Dossier d'entreprise · Firmio

LTH-BAAS

SAS, société par actions simplifiée · SAINT-NAZAIRE · SIREN 891817884 · NAF 30.11Z

Établi le

21/08/2026

Exercices couverts

2021 → 2024

Ce que dit le dernier exercice connu

Chiffre d'affaires · 2024

23,53 M €

déposé au greffe

Résultat net

1,34 M €

marge nette de 5,7 %

Capitaux propres

2,47 M €

ce que vaut la société à son bilan

Santé Firmio

note de A à E, recalculée chaque nuit · risque faible

Effectif

100 à 199 salariés

tranche déclarée à l'INSEE

Position sectorielle

×67,9

la médiane de son secteur est à 347 k €

Les comptes déposés, exercice par exercice

4 exercices déposés au greffe. Cette profondeur n'est publiée ni par societe.com ni par pappers.fr.

Exercice	Chiffre d'affaires	Évolution	Résultat net	Marge nette	EBE	Capitaux propres	Total bilan
2024	23,53 M €	-10,0 %	1,34 M €	0,1 %	1,91 M €	2,47 M €	10,55 M €
2023	26,16 M €	+34,1 %	506 k €	—	—	1,13 M €	8,53 M €
2022	19,51 M €	-6,2 %	253 k €	—	—	621 k €	5,99 M €
2021 13 mois	20,80 M €	—	268 k €	—	—	368 k €	5,54 M €

La santé financière, ratio par ratio

Exercice 2024. Chaque ratio est accompagné de sa lecture — un chiffre sans son seuil ne sert à rien.

Marge d'exploitation

0,1 %

ce que l'activité dégage avant financement et impôt

Marge nette

0,1 %

ce qui reste réellement, tout payé

Excédent brut d'exploitation

1,91 M €

la richesse produite par l'exploitation seule

Capacité d'autofinancement

1,36 M €

ce que l'entreprise peut investir ou rembourser sans emprunter

Autonomie financière

0,2 %

part des capitaux propres dans le bilan — au-dessus de 30 %, la société tient sur ses fonds

Endettement net

4,75 M €

dettes moins trésorerie

Gearing

1,92

dette nette rapportée aux capitaux propres — au-delà de 1, la banque pèse plus que l'actionnaire

Besoin en fonds de roulement

3,04 M €

soit 47 j de chiffre d'affaires immobilisés

Délai de règlement clients

77 j

au-delà de 60 jours, la loi n'est plus respectée par ses clients

Délai de paiement fournisseurs

100 j

un délai qui s'allonge est le premier signe d'une trésorerie tendue

Signaux de reprise

Ce que cherche quelqu'un qui envisage un rachat : la société est-elle susceptible d'être cédée, et dans quel état.

Aucun signal de cession détectéNi âge du dirigeant, ni retard de dépôt, ni procédure.

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