Dossier d'entreprise · Firmio

TCLP INVEST

Société à responsabilité limitée · BOUTIERS-SAINT-TROJAN · SIREN 891483984 · NAF 66.30Z

Établi le

21/08/2026

Exercices couverts

2022 → 2025

Ce que dit le dernier exercice connu

Chiffre d'affaires · 2025

10 k €

déposé au greffe

Résultat net

143 k €

marge nette de 1385,7 %

Capitaux propres

1,03 M €

ce que vaut la société à son bilan

Santé Firmio

note de A à E, recalculée chaque nuit · risque faible

Effectif

~1 salariés

estimation Firmio, l'INSEE ne publie rien

Position sectorielle

0,09×

la médiane de son secteur est à 113 k €

Les comptes déposés, exercice par exercice

4 exercices déposés au greffe. Cette profondeur n'est publiée ni par societe.com ni par pappers.fr.

Exercice	Chiffre d'affaires	Évolution	Résultat net	Marge nette	EBE	Capitaux propres	Total bilan
2025	10 k €	-11,5 %	143 k €	—	1 k €	1,03 M €	1,14 M €
2024	12 k €	-8,5 %	-8 k €	—	—	900 k €	1,02 M €
2023	13 k €	+2,0 %	93 k €	—	—	908 k €	1,12 M €
2022 17 mois	13 k €	—	-36 k €	—	—	814 k €	1,03 M €

La santé financière, ratio par ratio

Exercice 2025. Chaque ratio est accompagné de sa lecture — un chiffre sans son seuil ne sert à rien.

Marge d'exploitation

-0,9 %

ce que l'activité dégage avant financement et impôt

Excédent brut d'exploitation

1 k €

la richesse produite par l'exploitation seule

Capacité d'autofinancement

154 k €

ce que l'entreprise peut investir ou rembourser sans emprunter

Autonomie financière

0,9 %

part des capitaux propres dans le bilan — au-dessus de 30 %, la société tient sur ses fonds

Endettement net

8 k €

dettes moins trésorerie

Gearing

0,01

dette nette rapportée aux capitaux propres — au-delà de 1, la banque pèse plus que l'actionnaire

Couverture des frais financiers

-9,01

combien de fois le résultat couvre les intérêts — en dessous de 2, c'est tendu

Besoin en fonds de roulement

301 €

soit 11 j de chiffre d'affaires immobilisés

Délai de règlement clients

30 j

au-delà de 60 jours, la loi n'est plus respectée par ses clients

Délai de paiement fournisseurs

25 j

un délai qui s'allonge est le premier signe d'une trésorerie tendue

Signaux de reprise

Ce que cherche quelqu'un qui envisage un rachat : la société est-elle susceptible d'être cédée, et dans quel état.

Aucun signal de cession détectéNi âge du dirigeant, ni retard de dépôt, ni procédure.

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