Dossier d'entreprise · Firmio

WORKRATE FRANCE

· VERSAILLES · SIREN 891252975 · NAF 80.10Z

Établi le

22/08/2026

Exercices couverts

2021 → 2024

Ce que dit le dernier exercice connu

Chiffre d'affaires · 2023

144 k €

déposé au greffe

Résultat net · 2024

-154 k €

déposé au greffe

Capitaux propres

-133 k €

ce que vaut la société à son bilan

Santé Firmio

note de A à E, recalculée chaque nuit · risque eleve

Effectif

~7 salariés

estimation Firmio, l'INSEE ne publie rien

Position sectorielle

×2,6

la médiane de son secteur est à 56 k €

Les comptes déposés, exercice par exercice

4 exercices déposés au greffe. Cette profondeur n'est publiée ni par societe.com ni par pappers.fr.

Exercice	Chiffre d'affaires	Évolution	Résultat net	Marge nette	EBE	Capitaux propres	Total bilan
2024	—	—	-154 k €	—	—	-133 k €	2,55 M €
2023	144 k €	+92,0 %	-363 €	—	—	20 k €	2,56 M €
2022	75 k €	+275,0 %	-120 €	—	—	21 k €	2,49 M €
2021 15 mois	20 k €	—	842 €	—	—	21 k €	3,03 M €

La santé financière, ratio par ratio

Exercice 2024. Chaque ratio est accompagné de sa lecture — un chiffre sans son seuil ne sert à rien.

Autonomie financière

-0,1 %

part des capitaux propres dans le bilan — au-dessus de 30 %, la société tient sur ses fonds

Endettement net

3,55 M €

dettes moins trésorerie

Gearing

-26,67

dette nette rapportée aux capitaux propres — au-delà de 1, la banque pèse plus que l'actionnaire

Couverture des frais financiers

-0,11

combien de fois le résultat couvre les intérêts — en dessous de 2, c'est tendu

Besoin en fonds de roulement

141 k €

trésorerie immobilisée par le cycle d'exploitation

Délai de paiement fournisseurs

131 j

un délai qui s'allonge est le premier signe d'une trésorerie tendue

Signaux de reprise

Ce que cherche quelqu'un qui envisage un rachat : la société est-elle susceptible d'être cédée, et dans quel état.

Indicateur de détresse actifFaisceau financier dégradé sur le dernier exercice connu.

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