Dossier d'entreprise · Firmio

LITHIUM DE FRANCE

SAS, société par actions simplifiée · HAGUENAU · SIREN 891015703 · NAF 35.30Z

Établi le
11/09/2026
Exercices couverts
2021 → 2024
1

Ce que dit le dernier exercice connu

Chiffre d'affaires · 2024
46 k €
déposé au greffe
Résultat net
-5,16 M €
marge nette de -11309,6 %
Capitaux propres
41,68 M €
ce que vaut la société à son bilan
Santé Firmio
C
note de A à E, recalculée chaque nuit · risque moyen
Effectif
20 à 49 salariés
tranche déclarée à l'INSEE
Position sectorielle
0,04×
la médiane de son secteur est à 1,02 M €
2

Les comptes déposés, exercice par exercice

4 exercices déposés au greffe. Cette profondeur n'est publiée ni par societe.com ni par pappers.fr.

ExerciceChiffre d'affairesÉvolutionRésultat netMarge netteEBECapitaux propresTotal bilan
2024 46 k € -28,4 % -5,16 M € -6,31 M € 41,68 M € 48,84 M €
2023 64 k € +7,1 % -4,13 M € 46,58 M € 50,70 M €
2022 59 k € +103,1 % -1,37 M € 5,38 M € 8,59 M €
2021 15 mois 29 k € -493 k € 2,31 M € 2,96 M €
3

La santé financière, ratio par ratio

Exercice 2024. Chaque ratio est accompagné de sa lecture — un chiffre sans son seuil ne sert à rien.

Excédent brut d'exploitation
-6,31 M €
la richesse produite par l'exploitation seule
Capacité d'autofinancement
-4,94 M €
ce que l'entreprise peut investir ou rembourser sans emprunter
Autonomie financière
0,9 %
part des capitaux propres dans le bilan — au-dessus de 30 %, la société tient sur ses fonds
Endettement net
-9,77 M €
dettes moins trésorerie
Gearing
-0,23
dette nette rapportée aux capitaux propres — au-delà de 1, la banque pèse plus que l'actionnaire
Couverture des frais financiers
-49,19
combien de fois le résultat couvre les intérêts — en dessous de 2, c'est tendu
Besoin en fonds de roulement
-2,22 M €
trésorerie immobilisée par le cycle d'exploitation
Délai de règlement clients
52 j
au-delà de 60 jours, la loi n'est plus respectée par ses clients
Délai de paiement fournisseurs
265 j
un délai qui s'allonge est le premier signe d'une trésorerie tendue
4

Signaux de reprise

Ce que cherche quelqu'un qui envisage un rachat : la société est-elle susceptible d'être cédée, et dans quel état.

Indicateur de détresse actifFaisceau financier dégradé sur le dernier exercice connu.

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