Dossier d'entreprise · Firmio

CAREMAG

SAS, société par actions simplifiée · LYON · SIREN 890977580 · NAF 20.13B

Établi le
21/08/2026
Exercices couverts
2021 → 2024
1

Ce que dit le dernier exercice connu

Chiffre d'affaires · 2024
769 k €
déposé au greffe
Résultat net
8,36 M €
marge nette de 1087,4 %
Capitaux propres
15,49 M €
ce que vaut la société à son bilan
Santé Firmio
A
note de A à E, recalculée chaque nuit · risque faible
Effectif
10 à 19 salariés
tranche déclarée à l'INSEE
Position sectorielle
0,12×
la médiane de son secteur est à 6,22 M €
2

Les comptes déposés, exercice par exercice

4 exercices déposés au greffe. Cette profondeur n'est publiée ni par societe.com ni par pappers.fr.

ExerciceChiffre d'affairesÉvolutionRésultat netMarge netteEBECapitaux propresTotal bilan
2024 769 k € +181,7 % 8,36 M € -1,62 M € 15,49 M € 22,42 M €
2023 273 k € +147,7 % -1,58 M € 6,95 M € 9,06 M €
2022 9 mois 110 k € +1032,8 % -1,03 M € 2,87 M € 5,10 M €
2021 5 mois 10 k € -4 k € 496 k € 515 k €
3

La santé financière, ratio par ratio

Exercice 2024. Chaque ratio est accompagné de sa lecture — un chiffre sans son seuil ne sert à rien.

Marge d'exploitation
-2,2 %
ce que l'activité dégage avant financement et impôt
Excédent brut d'exploitation
-1,62 M €
la richesse produite par l'exploitation seule
Capacité d'autofinancement
8,46 M €
ce que l'entreprise peut investir ou rembourser sans emprunter
Autonomie financière
0,7 %
part des capitaux propres dans le bilan — au-dessus de 30 %, la société tient sur ses fonds
Endettement net
8,30 M €
dettes moins trésorerie
Gearing
0,54
dette nette rapportée aux capitaux propres — au-delà de 1, la banque pèse plus que l'actionnaire
Couverture des frais financiers
-35,27
combien de fois le résultat couvre les intérêts — en dessous de 2, c'est tendu
Besoin en fonds de roulement
-4,88 M €
trésorerie immobilisée par le cycle d'exploitation
Délai de règlement clients
74 j
au-delà de 60 jours, la loi n'est plus respectée par ses clients
4

Signaux de reprise

Ce que cherche quelqu'un qui envisage un rachat : la société est-elle susceptible d'être cédée, et dans quel état.

Dirigeant de 55 ansHorizon de transmission à cinq ans.
3 sociétés au portefeuille du dirigeantUne cession peut porter sur l'ensemble (2,80 M € de CA cumulé).

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