Dossier d'entreprise · Firmio

NAVOCEAN SERVICES

SAS, société par actions simplifiée · PARIS · SIREN 890440324 · NAF 50.10Z

Établi le

20/08/2026

Exercices couverts

2022 → 2024

Ce que dit le dernier exercice connu

Chiffre d'affaires · 2024

1,96 M €

déposé au greffe

Résultat net

71 k €

marge nette de 3,6 %

Capitaux propres

257 k €

ce que vaut la société à son bilan

Santé Firmio

note de A à E, recalculée chaque nuit · risque faible

Effectif

20 à 49 salariés

tranche déclarée à l'INSEE

Position sectorielle

×10,7

la médiane de son secteur est à 184 k €

Les comptes déposés, exercice par exercice

3 exercices déposés au greffe. Cette profondeur n'est publiée ni par societe.com ni par pappers.fr.

Exercice	Chiffre d'affaires	Évolution	Résultat net	Marge nette	EBE	Capitaux propres	Total bilan
2024	1,96 M €	-39,9 %	71 k €	0,0 %	65 k €	257 k €	644 k €
2023	3,26 M €	+285,2 %	88 k €	—	—	186 k €	2,14 M €
2022	846 k €	—	30 k €	—	—	98 k €	1,06 M €

La santé financière, ratio par ratio

Exercice 2024. Chaque ratio est accompagné de sa lecture — un chiffre sans son seuil ne sert à rien.

Marge d'exploitation

0,0 %

ce que l'activité dégage avant financement et impôt

Marge nette

0,0 %

ce qui reste réellement, tout payé

Excédent brut d'exploitation

65 k €

la richesse produite par l'exploitation seule

Capacité d'autofinancement

72 k €

ce que l'entreprise peut investir ou rembourser sans emprunter

Autonomie financière

0,4 %

part des capitaux propres dans le bilan — au-dessus de 30 %, la société tient sur ses fonds

Endettement net

-275 k €

dettes moins trésorerie

Gearing

-1,07

dette nette rapportée aux capitaux propres — au-delà de 1, la banque pèse plus que l'actionnaire

Couverture des frais financiers

108,56

combien de fois le résultat couvre les intérêts — en dessous de 2, c'est tendu

Besoin en fonds de roulement

58 k €

soit 11 j de chiffre d'affaires immobilisés

Délai de règlement clients

52 j

au-delà de 60 jours, la loi n'est plus respectée par ses clients

Délai de paiement fournisseurs

135 j

un délai qui s'allonge est le premier signe d'une trésorerie tendue

Signaux de reprise

Ce que cherche quelqu'un qui envisage un rachat : la société est-elle susceptible d'être cédée, et dans quel état.

Indicateur de détresse actifFaisceau financier dégradé sur le dernier exercice connu.

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