SAS, société par actions simplifiée · ISSY-LES-MOULINEAUX · SIREN 889918124 · NAF 42.21Z
Établi le
08/09/2026
Exercices couverts
2021 → 2024
1
Ce que dit le dernier exercice connu
Chiffre d'affaires · 2023
54,26 M €
déposé au greffe
Résultat net
5,10 M €
marge nette de 9,4 %
Capitaux propres
20,25 M €
ce que vaut la société à son bilan
Santé Firmio
A
note de A à E, recalculée chaque nuit · risque faible
Effectif
200 à 249 salariés
tranche déclarée à l'INSEE
Position sectorielle
×96,7
la médiane de son secteur est à 561 k €
2
Les comptes déposés, exercice par exercice
4 exercices déposés au greffe. Cette profondeur n'est publiée ni par societe.com ni par pappers.fr.
Exercice
Chiffre d'affaires
Évolution
Résultat net
Marge nette
EBE
Capitaux propres
Total bilan
2024
72,30 M €
+33,2 %
1,90 M €
0,0 %
11,08 M €
22,15 M €
113,00 M €
2023
54,26 M €
+94,9 %
5,10 M €
—
—
20,25 M €
117,10 M €
2022
27,85 M €
+94,3 %
-1,69 M €
—
—
15,15 M €
69,33 M €
2021 16 mois
14,33 M €
—
-816 k €
—
—
251 k €
9,12 M €
3
La santé financière, ratio par ratio
Exercice 2024. Chaque ratio est accompagné de sa lecture — un chiffre sans son seuil ne sert à rien.
Marge d'exploitation
0,1 %
ce que l'activité dégage avant financement et impôt
Marge nette
0,0 %
ce qui reste réellement, tout payé
Excédent brut d'exploitation
11,08 M €
la richesse produite par l'exploitation seule
Capacité d'autofinancement
8,02 M €
ce que l'entreprise peut investir ou rembourser sans emprunter
Autonomie financière
0,2 %
part des capitaux propres dans le bilan — au-dessus de 30 %, la société tient sur ses fonds
Endettement net
40,44 M €
dettes moins trésorerie
Gearing
1,83
dette nette rapportée aux capitaux propres — au-delà de 1, la banque pèse plus que l'actionnaire
Couverture des frais financiers
1,56
combien de fois le résultat couvre les intérêts — en dessous de 2, c'est tendu
Besoin en fonds de roulement
15,95 M €
trésorerie immobilisée par le cycle d'exploitation
4
Signaux de reprise
Ce que cherche quelqu'un qui envisage un rachat : la société est-elle susceptible d'être cédée, et dans quel état.
Dirigeant de 57 ansHorizon de transmission à cinq ans.
2 sociétés au portefeuille du dirigeantUne cession peut porter sur l'ensemble (72,30 M € de CA cumulé).
5
Commande publique
2 marchés remportés, pour 426 k € cumulés, le dernier le Tue Jun 17. Une part de chiffre d'affaires contractuelle et vérifiable — c'est le revenu le plus solide d'un dossier de reprise.
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