Dossier d'entreprise · Firmio

ESIEE IT - CCI PARIS ILE DE FRANCE

SA à conseil d'administration (s.a.i.) · PONTOISE · SIREN 889310744 · NAF 85.42Z

Établi le
20/08/2026
Exercices couverts
2021 → 2024
1

Ce que dit le dernier exercice connu

Chiffre d'affaires · 2024
11,27 M €
déposé au greffe
Résultat net
-4,69 M €
marge nette de -41,7 %
Capitaux propres
-7,57 M €
ce que vaut la société à son bilan
Santé Firmio
E
note de A à E, recalculée chaque nuit · risque eleve
Effectif
50 à 99 salariés
tranche déclarée à l'INSEE
Position sectorielle
×4,4
la médiane de son secteur est à 2,55 M €
2

Les comptes déposés, exercice par exercice

3 exercices déposés au greffe. Cette profondeur n'est publiée ni par societe.com ni par pappers.fr.

ExerciceChiffre d'affairesÉvolutionRésultat netMarge netteEBECapitaux propresTotal bilan
2024 11,27 M € -10,3 % -4,69 M € -0,4 % -2,09 M € -7,57 M € 3,87 M €
2022 12,57 M € -3,7 % -816 k € — — -4 k € 4,27 M €
2021 15 mois 13,05 M € — -297 k € — — 1,31 M € 9,06 M €
3

La santé financière, ratio par ratio

Exercice 2024. Chaque ratio est accompagné de sa lecture — un chiffre sans son seuil ne sert à rien.

Marge d'exploitation
-0,2 %
ce que l'activité dégage avant financement et impôt
Marge nette
-0,4 %
ce qui reste réellement, tout payé
Excédent brut d'exploitation
-2,09 M €
la richesse produite par l'exploitation seule
Capacité d'autofinancement
-4,52 M €
ce que l'entreprise peut investir ou rembourser sans emprunter
Autonomie financière
-2,0 %
part des capitaux propres dans le bilan — au-dessus de 30 %, la société tient sur ses fonds
Endettement net
1,87 M €
dettes moins trésorerie
Gearing
-0,25
dette nette rapportée aux capitaux propres — au-delà de 1, la banque pèse plus que l'actionnaire
Couverture des frais financiers
-263,38
combien de fois le résultat couvre les intérêts — en dessous de 2, c'est tendu
Besoin en fonds de roulement
-2,76 M €
soit -89 j de chiffre d'affaires immobilisés
Délai de règlement clients
47 j
au-delà de 60 jours, la loi n'est plus respectée par ses clients
Délai de paiement fournisseurs
145 j
un délai qui s'allonge est le premier signe d'une trésorerie tendue
4

Signaux de reprise

Ce que cherche quelqu'un qui envisage un rachat : la société est-elle susceptible d'être cédée, et dans quel état.

Dirigeant de 62 ansÂge de départ atteint ou proche : première cause de mise en vente d'une PME.
3 sociétés au portefeuille du dirigeantUne cession peut porter sur l'ensemble (11,28 M € de CA cumulé).
Indicateur de détresse actifFaisceau financier dégradé sur le dernier exercice connu.

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