Dossier d'entreprise · Firmio

ALPHA WINE AND SPIRIT

· PARIS · SIREN 889083879 · NAF 46.34Z

Établi le

13/09/2026

Exercices couverts

2021 → 2024

Ce que dit le dernier exercice connu

Chiffre d'affaires · 2024

2,90 M €

déposé au greffe

Résultat net

45 k €

marge nette de 1,6 %

Capitaux propres

205 k €

ce que vaut la société à son bilan

Santé Firmio

note de A à E, recalculée chaque nuit · risque faible

Effectif

~10 salariés

estimation Firmio, l'INSEE ne publie rien

Position sectorielle

×12,6

la médiane de son secteur est à 230 k €

Les comptes déposés, exercice par exercice

4 exercices déposés au greffe. Cette profondeur n'est publiée ni par societe.com ni par pappers.fr.

Exercice	Chiffre d'affaires	Évolution	Résultat net	Marge nette	EBE	Capitaux propres	Total bilan
2024	2,90 M €	-1,8 %	45 k €	0,0 %	67 k €	205 k €	1,24 M €
2023	2,95 M €	-3,2 %	74 k €	—	—	210 k €	1,04 M €
2022	3,05 M €	-6,3 %	132 k €	—	—	136 k €	837 k €
2021 16 mois	3,25 M €	—	73 k €	—	—	74 k €	482 k €

La santé financière, ratio par ratio

Exercice 2024. Chaque ratio est accompagné de sa lecture — un chiffre sans son seuil ne sert à rien.

Marge d'exploitation

0,0 %

ce que l'activité dégage avant financement et impôt

Marge nette

0,0 %

ce qui reste réellement, tout payé

Excédent brut d'exploitation

67 k €

la richesse produite par l'exploitation seule

Capacité d'autofinancement

46 k €

ce que l'entreprise peut investir ou rembourser sans emprunter

Autonomie financière

0,2 %

part des capitaux propres dans le bilan — au-dessus de 30 %, la société tient sur ses fonds

Endettement net

317 k €

dettes moins trésorerie

Gearing

1,55

dette nette rapportée aux capitaux propres — au-delà de 1, la banque pèse plus que l'actionnaire

Couverture des frais financiers

5,81

combien de fois le résultat couvre les intérêts — en dessous de 2, c'est tendu

Besoin en fonds de roulement

649 k €

soit 82 j de chiffre d'affaires immobilisés

Délai de règlement clients

48 j

au-delà de 60 jours, la loi n'est plus respectée par ses clients

Délai de paiement fournisseurs

46 j

un délai qui s'allonge est le premier signe d'une trésorerie tendue

Signaux de reprise

Ce que cherche quelqu'un qui envisage un rachat : la société est-elle susceptible d'être cédée, et dans quel état.

Aucun signal de cession détectéNi âge du dirigeant, ni retard de dépôt, ni procédure.

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