Dossier d'entreprise · Firmio

CAPITAL INITIATIVE ALSACE

SAS, société par actions simplifiée · ENTZHEIM · SIREN 889052924 · NAF 70.22Z

Établi le

22/08/2026

Exercices couverts

2021 → 2024

Ce que dit le dernier exercice connu

Chiffre d'affaires · 2024

954 k €

déposé au greffe

Résultat net

197 k €

marge nette de 20,6 %

Capitaux propres

4,01 M €

ce que vaut la société à son bilan

Santé Firmio

note de A à E, recalculée chaque nuit · risque faible

Effectif

3 à 5 salariés

tranche déclarée à l'INSEE

Position sectorielle

×21,7

la médiane de son secteur est à 44 k €

Les comptes déposés, exercice par exercice

2 exercices déposés au greffe. Cette profondeur n'est publiée ni par societe.com ni par pappers.fr.

Exercice	Chiffre d'affaires	Évolution	Résultat net	Marge nette	EBE	Capitaux propres	Total bilan
2024	954 k €	+1203,6 %	197 k €	0,2 %	498 k €	4,01 M €	13,17 M €
2021 16 mois	73 k €	—	30 k €	—	—	589 k €	3,86 M €

La santé financière, ratio par ratio

Exercice 2024. Chaque ratio est accompagné de sa lecture — un chiffre sans son seuil ne sert à rien.

Marge d'exploitation

0,5 %

ce que l'activité dégage avant financement et impôt

Marge nette

0,2 %

ce qui reste réellement, tout payé

Excédent brut d'exploitation

498 k €

la richesse produite par l'exploitation seule

Capacité d'autofinancement

246 k €

ce que l'entreprise peut investir ou rembourser sans emprunter

Autonomie financière

0,3 %

part des capitaux propres dans le bilan — au-dessus de 30 %, la société tient sur ses fonds

Endettement net

7,43 M €

dettes moins trésorerie

Gearing

1,85

dette nette rapportée aux capitaux propres — au-delà de 1, la banque pèse plus que l'actionnaire

Couverture des frais financiers

2,23

combien de fois le résultat couvre les intérêts — en dessous de 2, c'est tendu

Besoin en fonds de roulement

11,19 M €

trésorerie immobilisée par le cycle d'exploitation

Délai de règlement clients

48 j

au-delà de 60 jours, la loi n'est plus respectée par ses clients

Délai de paiement fournisseurs

5 j

un délai qui s'allonge est le premier signe d'une trésorerie tendue

Signaux de reprise

Ce que cherche quelqu'un qui envisage un rachat : la société est-elle susceptible d'être cédée, et dans quel état.

Dirigeant de 69 ansÂge de départ atteint ou proche : première cause de mise en vente d'une PME.

3 sociétés au portefeuille du dirigeantUne cession peut porter sur l'ensemble (954 k € de CA cumulé).

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