Dossier d'entreprise · Firmio

ILE DE FRANCE INVESTISSEMENTS ET TERRITOIRES

SA d'économie mixte à conseil d'administration · SAINT-OUEN-SUR-SEINE · SIREN 889027439 · NAF 68.10Z

Établi le
20/08/2026
Exercices couverts
2020 → 2024
1

Ce que dit le dernier exercice connu

Chiffre d'affaires · 2024
4,65 M €
déposé au greffe
Résultat net
-1,14 M €
marge nette de -24,5 %
Capitaux propres
25,32 M €
ce que vaut la société à son bilan
Santé Firmio
C
note de A à E, recalculée chaque nuit · risque moyen
Effectif
20 à 49 salariés
tranche déclarée à l'INSEE
Position sectorielle
×22,1
la médiane de son secteur est à 210 k €
2

Les comptes déposés, exercice par exercice

5 exercices déposés au greffe. Cette profondeur n'est publiée ni par societe.com ni par pappers.fr.

ExerciceChiffre d'affairesÉvolutionRésultat netMarge netteEBECapitaux propresTotal bilan
2024 4,65 M € +4,8 % -1,14 M € -0,2 % -244 k € 25,32 M € 42,26 M €
2023 4,43 M € +452,5 % -1,24 M € 13,43 M € 33,64 M €
2022 802 k € +203,4 % -714 k € 11,96 M € 20,75 M €
2021 265 k € -696 k € 5,66 M € 8,34 M €
2020 4 mois -279 k € 6,22 M € 6,77 M €
3

La santé financière, ratio par ratio

Exercice 2024. Chaque ratio est accompagné de sa lecture — un chiffre sans son seuil ne sert à rien.

Marge d'exploitation
-0,2 %
ce que l'activité dégage avant financement et impôt
Marge nette
-0,2 %
ce qui reste réellement, tout payé
Excédent brut d'exploitation
-244 k €
la richesse produite par l'exploitation seule
Capacité d'autofinancement
-586 k €
ce que l'entreprise peut investir ou rembourser sans emprunter
Autonomie financière
0,6 %
part des capitaux propres dans le bilan — au-dessus de 30 %, la société tient sur ses fonds
Endettement net
15,70 M €
dettes moins trésorerie
Gearing
0,62
dette nette rapportée aux capitaux propres — au-delà de 1, la banque pèse plus que l'actionnaire
Couverture des frais financiers
-1,38
combien de fois le résultat couvre les intérêts — en dessous de 2, c'est tendu
Besoin en fonds de roulement
3,10 M €
soit 244 j de chiffre d'affaires immobilisés
Délai de règlement clients
269 j
au-delà de 60 jours, la loi n'est plus respectée par ses clients
Délai de paiement fournisseurs
185 j
un délai qui s'allonge est le premier signe d'une trésorerie tendue
Chiffre d'affaires par salarié
387 k €
la productivité apparente
4

Signaux de reprise

Ce que cherche quelqu'un qui envisage un rachat : la société est-elle susceptible d'être cédée, et dans quel état.

Indicateur de détresse actifFaisceau financier dégradé sur le dernier exercice connu.

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