Dossier d'entreprise · Firmio

CABESTAN

Société à responsabilité limitée · BELLEROCHE · SIREN 888712437 · NAF 70.22Z

Établi le

20/08/2026

Exercices couverts

2021 → 2025

Ce que dit le dernier exercice connu

Chiffre d'affaires · 2025

55 k €

déposé au greffe

Résultat net

6 k €

marge nette de 10,4 %

Capitaux propres

116 k €

ce que vaut la société à son bilan

Santé Firmio

note de A à E, recalculée chaque nuit · risque faible

Effectif

~1 salariés

estimation Firmio, l'INSEE ne publie rien

Position sectorielle

0,65×

la médiane de son secteur est à 83 k €

Les comptes déposés, exercice par exercice

5 exercices déposés au greffe. Cette profondeur n'est publiée ni par societe.com ni par pappers.fr.

Exercice	Chiffre d'affaires	Évolution	Résultat net	Marge nette	EBE	Capitaux propres	Total bilan
2025	55 k €	+13,8 %	6 k €	0,1 %	-12 k €	116 k €	558 k €
2024	48 k €	+33,3 %	20 k €	—	—	107 k €	329 k €
2023	36 k €	+0,0 %	16 k €	—	—	85 k €	323 k €
2022	36 k €	+80,0 %	46 k €	—	—	66 k €	341 k €
2021 7 mois	20 k €	—	6 k €	—	—	17 k €	306 k €

La santé financière, ratio par ratio

Exercice 2025. Chaque ratio est accompagné de sa lecture — un chiffre sans son seuil ne sert à rien.

Marge d'exploitation

-0,3 %

ce que l'activité dégage avant financement et impôt

Marge nette

0,1 %

ce qui reste réellement, tout payé

Excédent brut d'exploitation

-12 k €

la richesse produite par l'exploitation seule

Capacité d'autofinancement

8 k €

ce que l'entreprise peut investir ou rembourser sans emprunter

Autonomie financière

0,2 %

part des capitaux propres dans le bilan — au-dessus de 30 %, la société tient sur ses fonds

Endettement net

414 k €

dettes moins trésorerie

Gearing

3,57

dette nette rapportée aux capitaux propres — au-delà de 1, la banque pèse plus que l'actionnaire

Couverture des frais financiers

-3,90

combien de fois le résultat couvre les intérêts — en dessous de 2, c'est tendu

Besoin en fonds de roulement

11 k €

soit 74 j de chiffre d'affaires immobilisés

Délai de règlement clients

82 j

au-delà de 60 jours, la loi n'est plus respectée par ses clients

Délai de paiement fournisseurs

26 j

un délai qui s'allonge est le premier signe d'une trésorerie tendue

Signaux de reprise

Ce que cherche quelqu'un qui envisage un rachat : la société est-elle susceptible d'être cédée, et dans quel état.

Aucun signal de cession détectéNi âge du dirigeant, ni retard de dépôt, ni procédure.

Ce dossier vous a-t-il servi ?

Il est gratuit et récent. Votre réponse décide de ce qu'on y ajoute — dites-nous surtout ce qui manque.