Dossier d'entreprise · Firmio

UTAC GROUP

SAS, société par actions simplifiée · LINAS · SIREN 888609963 · NAF 66.30Z

Établi le
19/08/2026
Exercices couverts
2021 → 2024
1

Ce que dit le dernier exercice connu

Chiffre d'affaires · 2024
2,76 M €
déposé au greffe
Résultat net
-25,62 M €
marge nette de -927,6 %
Capitaux propres
172,38 M €
ce que vaut la société à son bilan
Santé Firmio
D
note de A à E, recalculée chaque nuit · risque moyen
Effectif
6 à 9 salariés
tranche déclarée à l'INSEE
Position sectorielle
×24,4
la médiane de son secteur est à 113 k €
2

Les comptes déposés, exercice par exercice

4 exercices déposés au greffe. Cette profondeur n'est publiée ni par societe.com ni par pappers.fr.

ExerciceChiffre d'affairesÉvolutionRésultat netMarge netteEBECapitaux propresTotal bilan
2024 2,76 M € -11,8 % -25,62 M € -823 k € 172,38 M € 413,62 M €
2023 3,13 M € -98,4 % -9,55 M € 66,59 M € 416,37 M €
2022 201,25 M € +15,4 % 69,31 M € 522,44 M €
2021 174,43 M € 89,04 M € 465,68 M €
3

La santé financière, ratio par ratio

Exercice 2024. Chaque ratio est accompagné de sa lecture — un chiffre sans son seuil ne sert à rien.

Marge d'exploitation
-0,6 %
ce que l'activité dégage avant financement et impôt
Excédent brut d'exploitation
-823 k €
la richesse produite par l'exploitation seule
Capacité d'autofinancement
-24,83 M €
ce que l'entreprise peut investir ou rembourser sans emprunter
Autonomie financière
0,4 %
part des capitaux propres dans le bilan — au-dessus de 30 %, la société tient sur ses fonds
Endettement net
228,64 M €
dettes moins trésorerie
Gearing
1,33
dette nette rapportée aux capitaux propres — au-delà de 1, la banque pèse plus que l'actionnaire
Couverture des frais financiers
-0,05
combien de fois le résultat couvre les intérêts — en dessous de 2, c'est tendu
Besoin en fonds de roulement
4,19 M €
soit 554 j de chiffre d'affaires immobilisés
Délai de règlement clients
626 j
au-delà de 60 jours, la loi n'est plus respectée par ses clients
Délai de paiement fournisseurs
446 j
un délai qui s'allonge est le premier signe d'une trésorerie tendue
Chiffre d'affaires par salarié
395 k €
la productivité apparente
4

Signaux de reprise

Ce que cherche quelqu'un qui envisage un rachat : la société est-elle susceptible d'être cédée, et dans quel état.

Dirigeant de 57 ansHorizon de transmission à cinq ans.
Indicateur de détresse actifFaisceau financier dégradé sur le dernier exercice connu.

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