Dossier d'entreprise · Firmio

FUTUR RESORT

SAS, société par actions simplifiée · POITIERS · SIREN 888143021 · NAF 68.20B

Établi le

20/08/2026

Exercices couverts

2022 → 2024

Ce que dit le dernier exercice connu

Chiffre d'affaires · 2024

4,41 M €

déposé au greffe

Résultat net

-3,28 M €

marge nette de -74,4 %

Capitaux propres

-2,00 M €

ce que vaut la société à son bilan

Santé Firmio

note de A à E, recalculée chaque nuit · risque eleve

Effectif

~42 salariés

estimation Firmio, l'INSEE ne publie rien

Position sectorielle

×75,0

la médiane de son secteur est à 59 k €

Les comptes déposés, exercice par exercice

3 exercices déposés au greffe. Cette profondeur n'est publiée ni par societe.com ni par pappers.fr.

Exercice	Chiffre d'affaires	Évolution	Résultat net	Marge nette	EBE	Capitaux propres	Total bilan
2024	4,41 M €	+175,1 %	-3,28 M €	-0,7 %	3,86 M €	-2,00 M €	118,11 M €
2023	1,60 M €	+115,5 %	-719 k €	—	—	1,28 M €	98,52 M €
2022	744 k €	—	-364 k €	—	—	2,00 M €	52,07 M €

La santé financière, ratio par ratio

Exercice 2024. Chaque ratio est accompagné de sa lecture — un chiffre sans son seuil ne sert à rien.

Marge d'exploitation

-0,0 %

ce que l'activité dégage avant financement et impôt

Marge nette

-0,7 %

ce qui reste réellement, tout payé

Excédent brut d'exploitation

3,86 M €

la richesse produite par l'exploitation seule

Capacité d'autofinancement

755 k €

ce que l'entreprise peut investir ou rembourser sans emprunter

Autonomie financière

-0,0 %

part des capitaux propres dans le bilan — au-dessus de 30 %, la société tient sur ses fonds

Endettement net

120,99 M €

dettes moins trésorerie

Couverture des frais financiers

-0,06

combien de fois le résultat couvre les intérêts — en dessous de 2, c'est tendu

Besoin en fonds de roulement

-663 k €

soit -55 j de chiffre d'affaires immobilisés

Délai de règlement clients

4 j

au-delà de 60 jours, la loi n'est plus respectée par ses clients

Délai de paiement fournisseurs

683 j

un délai qui s'allonge est le premier signe d'une trésorerie tendue

Signaux de reprise

Ce que cherche quelqu'un qui envisage un rachat : la société est-elle susceptible d'être cédée, et dans quel état.

Indicateur de détresse actifFaisceau financier dégradé sur le dernier exercice connu.

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