Dossier d'entreprise · Firmio

RESIDENCE AQUARELIA SAVIGNY-LE-TEMPLE

SAS, société par actions simplifiée · SAVIGNY-LE-TEMPLE · SIREN 887989820 · NAF 87.30A

Établi le
20/08/2026
Exercices couverts
2021 → 2024
1

Ce que dit le dernier exercice connu

Chiffre d'affaires · 2024
316 k €
déposé au greffe
Résultat net
-1,52 M €
marge nette de -481,0 %
Capitaux propres
-1,69 M €
ce que vaut la société à son bilan
Santé Firmio
E
note de A à E, recalculée chaque nuit · risque eleve
Effectif
10 à 19 salariés
tranche déclarée à l'INSEE
Position sectorielle
0,34×
la médiane de son secteur est à 936 k €
2

Les comptes déposés, exercice par exercice

3 exercices déposés au greffe. Cette profondeur n'est publiée ni par societe.com ni par pappers.fr.

ExerciceChiffre d'affairesÉvolutionRésultat netMarge netteEBECapitaux propresTotal bilan
2024 316 k € — -1,52 M € -4,8 % -1,36 M € -1,69 M € 1,06 M €
2022 — — 42 k € — — 42 k € 806 k €
2021 17 mois 1 k € — 144 € — — 244 € 1 k €
3

La santé financière, ratio par ratio

Exercice 2024. Chaque ratio est accompagné de sa lecture — un chiffre sans son seuil ne sert à rien.

Marge d'exploitation
-4,6 %
ce que l'activité dégage avant financement et impôt
Marge nette
-4,8 %
ce qui reste réellement, tout payé
Excédent brut d'exploitation
-1,36 M €
la richesse produite par l'exploitation seule
Capacité d'autofinancement
-1,44 M €
ce que l'entreprise peut investir ou rembourser sans emprunter
Autonomie financière
-1,6 %
part des capitaux propres dans le bilan — au-dessus de 30 %, la société tient sur ses fonds
Endettement net
4,50 M €
dettes moins trésorerie
Gearing
-2,66
dette nette rapportée aux capitaux propres — au-delà de 1, la banque pèse plus que l'actionnaire
Couverture des frais financiers
-17,98
combien de fois le résultat couvre les intérêts — en dessous de 2, c'est tendu
Besoin en fonds de roulement
-654 k €
trésorerie immobilisée par le cycle d'exploitation
Délai de règlement clients
60 j
au-delà de 60 jours, la loi n'est plus respectée par ses clients
Délai de paiement fournisseurs
207 j
un délai qui s'allonge est le premier signe d'une trésorerie tendue
4

Signaux de reprise

Ce que cherche quelqu'un qui envisage un rachat : la société est-elle susceptible d'être cédée, et dans quel état.

Indicateur de détresse actifFaisceau financier dégradé sur le dernier exercice connu.

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