Dossier d'entreprise · Firmio

RESIDENCE AQUARELIA MONTELIMAR

SAS, société par actions simplifiée · MONTELIMAR · SIREN 887941292 · NAF 87.30A

Établi le

26/08/2026

Exercices couverts

2021 → 2024

Ce que dit le dernier exercice connu

Chiffre d'affaires · 2024

1,53 M €

déposé au greffe

Résultat net

-289 k €

marge nette de -18,9 %

Capitaux propres

-896 k €

ce que vaut la société à son bilan

Santé Firmio

note de A à E, recalculée chaque nuit · risque eleve

Effectif

10 à 19 salariés

tranche déclarée à l'INSEE

Position sectorielle

×1,6

la médiane de son secteur est à 936 k €

Les comptes déposés, exercice par exercice

3 exercices déposés au greffe. Cette profondeur n'est publiée ni par societe.com ni par pappers.fr.

Exercice	Chiffre d'affaires	Évolution	Résultat net	Marge nette	EBE	Capitaux propres	Total bilan
2024	1,53 M €	+1032,0 %	-289 k €	-0,2 %	-180 k €	-896 k €	1,02 M €
2022	135 k €	+13427,7 %	0 €	—	—	250 €	935 k €
2021 17 mois	1 k €	—	150 €	—	—	250 €	18 k €

La santé financière, ratio par ratio

Exercice 2024. Chaque ratio est accompagné de sa lecture — un chiffre sans son seuil ne sert à rien.

Marge d'exploitation

-0,1 %

ce que l'activité dégage avant financement et impôt

Marge nette

-0,2 %

ce qui reste réellement, tout payé

Excédent brut d'exploitation

-180 k €

la richesse produite par l'exploitation seule

Capacité d'autofinancement

-242 k €

ce que l'entreprise peut investir ou rembourser sans emprunter

Autonomie financière

-0,9 %

part des capitaux propres dans le bilan — au-dessus de 30 %, la société tient sur ses fonds

Endettement net

2,78 M €

dettes moins trésorerie

Gearing

-3,10

dette nette rapportée aux capitaux propres — au-delà de 1, la banque pèse plus que l'actionnaire

Couverture des frais financiers

-3,73

combien de fois le résultat couvre les intérêts — en dessous de 2, c'est tendu

Besoin en fonds de roulement

-525 k €

soit -125 j de chiffre d'affaires immobilisés

Délai de règlement clients

43 j

au-delà de 60 jours, la loi n'est plus respectée par ses clients

Délai de paiement fournisseurs

213 j

un délai qui s'allonge est le premier signe d'une trésorerie tendue

Signaux de reprise

Ce que cherche quelqu'un qui envisage un rachat : la société est-elle susceptible d'être cédée, et dans quel état.

Indicateur de détresse actifFaisceau financier dégradé sur le dernier exercice connu.

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