Dossier d'entreprise · Firmio

HOLDING KM

· MONTAYRAL · SIREN 887602829 · NAF 64.20Z

Établi le
30/09/2026
Exercices couverts
2021 → 2025
1

Ce que dit le dernier exercice connu

Chiffre d'affaires · 2025
420 k €
déposé au greffe
Résultat net
201 k €
marge nette de 47,9 %
Capitaux propres
2,51 M €
ce que vaut la société à son bilan
Santé Firmio
A
note de A à E, recalculée chaque nuit · risque faible
Effectif
~4 salariés
estimation Firmio, l'INSEE ne publie rien
Position sectorielle
×9,0
la médiane de son secteur est à 47 k €
2

Les comptes déposés, exercice par exercice

5 exercices déposés au greffe. Cette profondeur n'est publiée ni par societe.com ni par pappers.fr.

ExerciceChiffre d'affairesÉvolutionRésultat netMarge netteEBECapitaux propresTotal bilan
2025 420 k € +15,5 % 201 k € 0,5 % 301 k € 2,51 M € 3,32 M €
2024 364 k € +32,7 % 275 k € — — 2,52 M € 3,45 M €
2023 274 k € +0,0 % 166 k € — — 2,25 M € 2,48 M €
2022 274 k € +84,6 % 115 k € — — 2,08 M € 2,21 M €
2021 148 k € — 204 k € — — 1,97 M € 2,02 M €
3

La santé financière, ratio par ratio

Exercice 2025. Chaque ratio est accompagné de sa lecture — un chiffre sans son seuil ne sert à rien.

Marge d'exploitation
0,7 %
ce que l'activité dégage avant financement et impôt
Marge nette
0,5 %
ce qui reste réellement, tout payé
Excédent brut d'exploitation
301 k €
la richesse produite par l'exploitation seule
Capacité d'autofinancement
216 k €
ce que l'entreprise peut investir ou rembourser sans emprunter
Autonomie financière
0,8 %
part des capitaux propres dans le bilan — au-dessus de 30 %, la société tient sur ses fonds
Endettement net
649 k €
dettes moins trésorerie
Gearing
0,26
dette nette rapportée aux capitaux propres — au-delà de 1, la banque pèse plus que l'actionnaire
Couverture des frais financiers
9,48
combien de fois le résultat couvre les intérêts — en dessous de 2, c'est tendu
Besoin en fonds de roulement
38 k €
soit 33 j de chiffre d'affaires immobilisés
Délai de règlement clients
36 j
au-delà de 60 jours, la loi n'est plus respectée par ses clients
Délai de paiement fournisseurs
72 j
un délai qui s'allonge est le premier signe d'une trésorerie tendue
4

Signaux de reprise

Ce que cherche quelqu'un qui envisage un rachat : la société est-elle susceptible d'être cédée, et dans quel état.

3 sociétés au portefeuille du dirigeantUne cession peut porter sur l'ensemble (459 k € de CA cumulé).

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