Dossier d'entreprise · Firmio

STERENN PNEUMATIQUES

SAS, société par actions simplifiée · SCEY-SUR-SAONE-ET-SAINT-ALBIN · SIREN 887594745 · NAF 45.31Z

Établi le
20/08/2026
Exercices couverts
2020 → 2025
1

Ce que dit le dernier exercice connu

Chiffre d'affaires · 2025
24,15 M €
déposé au greffe
Résultat net
-629 k €
marge nette de -2,6 %
Capitaux propres
368 k €
ce que vaut la société à son bilan
Santé Firmio
C
note de A à E, recalculée chaque nuit · risque moyen
Effectif
10 à 19 salariés
tranche déclarée à l'INSEE
Position sectorielle
×25,8
la médiane de son secteur est à 937 k €
2

Les comptes déposés, exercice par exercice

6 exercices déposés au greffe. Cette profondeur n'est publiée ni par societe.com ni par pappers.fr.

ExerciceChiffre d'affairesÉvolutionRésultat netMarge netteEBECapitaux propresTotal bilan
2025 24,15 M € -7,3 % -629 k € -0,0 % -139 k € 368 k € 14,19 M €
2024 26,06 M € -3,3 % -525 k € 997 k € 12,71 M €
2023 26,94 M € +14,4 % 820 k € 1,52 M € 11,59 M €
2022 23,54 M € +64,1 % 542 k € 702 k € 11,96 M €
2021 14,34 M € 60 k € 160 k € 8,73 M €
2020 100 k € 100 k €
3

La santé financière, ratio par ratio

Exercice 2025. Chaque ratio est accompagné de sa lecture — un chiffre sans son seuil ne sert à rien.

Marge d'exploitation
-0,0 %
ce que l'activité dégage avant financement et impôt
Marge nette
-0,0 %
ce qui reste réellement, tout payé
Excédent brut d'exploitation
-139 k €
la richesse produite par l'exploitation seule
Capacité d'autofinancement
-598 k €
ce que l'entreprise peut investir ou rembourser sans emprunter
Autonomie financière
0,0 %
part des capitaux propres dans le bilan — au-dessus de 30 %, la société tient sur ses fonds
Endettement net
10,42 M €
dettes moins trésorerie
Gearing
28,28
dette nette rapportée aux capitaux propres — au-delà de 1, la banque pèse plus que l'actionnaire
Couverture des frais financiers
-0,39
combien de fois le résultat couvre les intérêts — en dessous de 2, c'est tendu
Besoin en fonds de roulement
9,91 M €
soit 150 j de chiffre d'affaires immobilisés
Délai de règlement clients
63 j
au-delà de 60 jours, la loi n'est plus respectée par ses clients
Délai de paiement fournisseurs
24 j
un délai qui s'allonge est le premier signe d'une trésorerie tendue
4

Signaux de reprise

Ce que cherche quelqu'un qui envisage un rachat : la société est-elle susceptible d'être cédée, et dans quel état.

Indicateur de détresse actifFaisceau financier dégradé sur le dernier exercice connu.

Ce dossier vous a-t-il servi ?

Il est gratuit et récent. Votre réponse décide de ce qu'on y ajoute — dites-nous surtout ce qui manque.