Dossier d'entreprise · Firmio

CARRIERES DE LA LOIRE - DELAGE

SAS, société par actions simplifiée · BELLEGARDE-EN-FOREZ · SIREN 887050177 · NAF 08.12Z

Établi le
21/08/2026
Exercices couverts
2016 → 2024
1

Ce que dit le dernier exercice connu

Chiffre d'affaires · 2024
16,60 M €
déposé au greffe
Résultat net
1,02 M €
marge nette de 6,1 %
Capitaux propres
17,44 M €
ce que vaut la société à son bilan
Santé Firmio
A
note de A à E, recalculée chaque nuit · risque faible
Effectif
20 à 49 salariés
tranche déclarée à l'INSEE
Position sectorielle
×6,1
la médiane de son secteur est à 2,72 M €
2

Les comptes déposés, exercice par exercice

9 exercices déposés au greffe. Cette profondeur n'est publiée ni par societe.com ni par pappers.fr.

ExerciceChiffre d'affairesÉvolutionRésultat netMarge netteEBECapitaux propresTotal bilan
2024 16,60 M € +2,0 % 1,02 M € 0,1 % 2,61 M € 17,44 M € 23,98 M €
2023 16,26 M € -3,3 % 854 k € 16,62 M € 23,10 M €
2022 16,82 M € +5,2 % 811 k € 17,31 M € 24,25 M €
2021 15,99 M € +11,1 % 902 k € 16,99 M € 23,59 M €
2020 14,39 M € -11,4 % 1,47 M € 17,15 M € 23,89 M €
2019 16,23 M € +6,7 % 1,35 M € 16,74 M € 23,54 M €
2018 15,21 M € -3,1 % 1,38 M € 16,24 M € 21,43 M €
2017 15,70 M € +12,7 % 1,28 M € 15,39 M € 22,23 M €
2016 13,93 M € 1,28 M € 15,05 M € 22,05 M €
3

La santé financière, ratio par ratio

Exercice 2024. Chaque ratio est accompagné de sa lecture — un chiffre sans son seuil ne sert à rien.

Marge d'exploitation
0,1 %
ce que l'activité dégage avant financement et impôt
Marge nette
0,1 %
ce qui reste réellement, tout payé
Excédent brut d'exploitation
2,61 M €
la richesse produite par l'exploitation seule
Capacité d'autofinancement
2,20 M €
ce que l'entreprise peut investir ou rembourser sans emprunter
Autonomie financière
0,7 %
part des capitaux propres dans le bilan — au-dessus de 30 %, la société tient sur ses fonds
Endettement net
490 k €
dettes moins trésorerie
Gearing
0,03
dette nette rapportée aux capitaux propres — au-delà de 1, la banque pèse plus que l'actionnaire
Couverture des frais financiers
65,06
combien de fois le résultat couvre les intérêts — en dessous de 2, c'est tendu
Besoin en fonds de roulement
4,92 M €
soit 108 j de chiffre d'affaires immobilisés
Délai de règlement clients
85 j
au-delà de 60 jours, la loi n'est plus respectée par ses clients
Délai de paiement fournisseurs
77 j
un délai qui s'allonge est le premier signe d'une trésorerie tendue
4

Signaux de reprise

Ce que cherche quelqu'un qui envisage un rachat : la société est-elle susceptible d'être cédée, et dans quel état.

Aucun signal de cession détectéNi âge du dirigeant, ni retard de dépôt, ni procédure.
5

Commande publique

3 marchés remportés, pour 577 k € cumulés, le dernier le Tue Jun 23. Une part de chiffre d'affaires contractuelle et vérifiable — c'est le revenu le plus solide d'un dossier de reprise.

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