Dossier d'entreprise · Firmio

ETABLISSEMENTS DENIS ET FILS

SAS, société par actions simplifiée · MONTCHAL · SIREN 886950278 · NAF 13.20Z

Établi le
20/08/2026
Exercices couverts
2018 → 2024
1

Ce que dit le dernier exercice connu

Chiffre d'affaires · 2023
14,74 M €
déposé au greffe
Résultat net
768 k €
marge nette de 5,2 %
Capitaux propres
7,98 M €
ce que vaut la société à son bilan
Santé Firmio
A
note de A à E, recalculée chaque nuit · risque faible
Effectif
50 à 99 salariés
tranche déclarée à l'INSEE
Position sectorielle
×189,8
la médiane de son secteur est à 78 k €
2

Les comptes déposés, exercice par exercice

7 exercices déposés au greffe. Cette profondeur n'est publiée ni par societe.com ni par pappers.fr.

ExerciceChiffre d'affairesÉvolutionRésultat netMarge netteEBECapitaux propresTotal bilan
2024 9 mois 12,87 M € -12,7 % 359 k € 0,0 % 616 k € 8,68 M € 11,77 M €
2023 14,74 M € +35,8 % 768 k € 7,98 M € 11,42 M €
2022 10,86 M € +3,3 % 136 k € 7,17 M € 10,17 M €
2021 10,52 M € -16,2 % 1,13 M € 7,00 M € 9,69 M €
2020 12,55 M € -1,0 % 427 k € 5,85 M € 9,23 M €
2019 12,67 M € +4,5 % 515 k € 5,39 M € 9,20 M €
2018 12,13 M € 783 k € 4,85 M € 8,66 M €
3

La santé financière, ratio par ratio

Exercice 2024. Chaque ratio est accompagné de sa lecture — un chiffre sans son seuil ne sert à rien.

Marge d'exploitation
0,0 %
ce que l'activité dégage avant financement et impôt
Marge nette
0,0 %
ce qui reste réellement, tout payé
Excédent brut d'exploitation
616 k €
la richesse produite par l'exploitation seule
Capacité d'autofinancement
512 k €
ce que l'entreprise peut investir ou rembourser sans emprunter
Autonomie financière
0,7 %
part des capitaux propres dans le bilan — au-dessus de 30 %, la société tient sur ses fonds
Endettement net
1,69 M €
dettes moins trésorerie
Gearing
0,19
dette nette rapportée aux capitaux propres — au-delà de 1, la banque pèse plus que l'actionnaire
Couverture des frais financiers
7,42
combien de fois le résultat couvre les intérêts — en dessous de 2, c'est tendu
Besoin en fonds de roulement
5,89 M €
soit 125 j de chiffre d'affaires immobilisés
Délai de règlement clients
37 j
au-delà de 60 jours, la loi n'est plus respectée par ses clients
Délai de paiement fournisseurs
46 j
un délai qui s'allonge est le premier signe d'une trésorerie tendue
4

Signaux de reprise

Ce que cherche quelqu'un qui envisage un rachat : la société est-elle susceptible d'être cédée, et dans quel état.

6 sociétés au portefeuille du dirigeantUne cession peut porter sur l'ensemble (16,43 M € de CA cumulé).

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