Dossier d'entreprise · Firmio

ETABLISSEMENTS PROTIERE

SA à directoire (s.a.i.) · MONTROND-LES-BAINS · SIREN 886750108 · NAF 45.11Z

Établi le
26/08/2026
Exercices couverts
2016 → 2024
1

Ce que dit le dernier exercice connu

Chiffre d'affaires · 2024
40,74 M €
déposé au greffe
Résultat net
147 k €
marge nette de 0,4 %
Capitaux propres
4,94 M €
ce que vaut la société à son bilan
Santé Firmio
A
note de A à E, recalculée chaque nuit · risque faible
Effectif
50 à 99 salariés
tranche déclarée à l'INSEE
Position sectorielle
×189,8
la médiane de son secteur est à 215 k €
2

Les comptes déposés, exercice par exercice

9 exercices déposés au greffe. Cette profondeur n'est publiée ni par societe.com ni par pappers.fr.

ExerciceChiffre d'affairesÉvolutionRésultat netMarge netteEBECapitaux propresTotal bilan
2024 40,74 M € +1,1 % 147 k € 0,0 % 671 k € 4,94 M € 16,03 M €
2023 40,31 M € +9,9 % 38 k € 4,79 M € 19,46 M €
2022 36,66 M € -3,7 % 256 k € 4,76 M € 18,86 M €
2021 38,06 M € -43,9 % -66 k € 4,50 M € 15,76 M €
2020 67,86 M € +53,5 % 6,06 M € 29,85 M €
2019 44,21 M € +13,3 % 160 k € 4,38 M € 17,62 M €
2018 39,01 M € -0,1 % 147 k € 4,23 M € 16,86 M €
2017 39,05 M € +3,8 % 153 k € 4,11 M € 15,79 M €
2016 37,62 M € 134 k € 3,98 M € 17,79 M €
3

La santé financière, ratio par ratio

Exercice 2024. Chaque ratio est accompagné de sa lecture — un chiffre sans son seuil ne sert à rien.

Marge d'exploitation
0,0 %
ce que l'activité dégage avant financement et impôt
Marge nette
0,0 %
ce qui reste réellement, tout payé
Excédent brut d'exploitation
671 k €
la richesse produite par l'exploitation seule
Capacité d'autofinancement
490 k €
ce que l'entreprise peut investir ou rembourser sans emprunter
Autonomie financière
0,3 %
part des capitaux propres dans le bilan — au-dessus de 30 %, la société tient sur ses fonds
Endettement net
13,82 M €
dettes moins trésorerie
Gearing
2,80
dette nette rapportée aux capitaux propres — au-delà de 1, la banque pèse plus que l'actionnaire
Couverture des frais financiers
1,52
combien de fois le résultat couvre les intérêts — en dessous de 2, c'est tendu
Besoin en fonds de roulement
5,41 M €
soit 48 j de chiffre d'affaires immobilisés
Délai de règlement clients
17 j
au-delà de 60 jours, la loi n'est plus respectée par ses clients
Délai de paiement fournisseurs
70 j
un délai qui s'allonge est le premier signe d'une trésorerie tendue
4

Signaux de reprise

Ce que cherche quelqu'un qui envisage un rachat : la société est-elle susceptible d'être cédée, et dans quel état.

4 sociétés au portefeuille du dirigeantUne cession peut porter sur l'ensemble (58,30 M € de CA cumulé).

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