Dossier d'entreprise · Firmio

REGIONALE LOCATION ET SERVICES TEXTILES

SAS, société par actions simplifiée · MARCQ-EN-BARŒUL · SIREN 885581033 · NAF 77.29Z

Établi le
20/08/2026
Exercices couverts
2016 → 2024
1

Ce que dit le dernier exercice connu

Chiffre d'affaires · 2024
82,46 M €
déposé au greffe
Résultat net
10,84 M €
marge nette de 13,1 %
Capitaux propres
71,61 M €
ce que vaut la société à son bilan
Santé Firmio
A
note de A à E, recalculée chaque nuit · risque faible
Effectif
500 à 999 salariés
tranche déclarée à l'INSEE
Position sectorielle
×436,9
la médiane de son secteur est à 189 k €
2

Les comptes déposés, exercice par exercice

6 exercices déposés au greffe. Cette profondeur n'est publiée ni par societe.com ni par pappers.fr.

ExerciceChiffre d'affairesÉvolutionRésultat netMarge netteEBECapitaux propresTotal bilan
2024 82,46 M € +47,4 % 10,84 M € 0,1 % 26,56 M € 71,61 M € 117,27 M €
2020 55,93 M € -8,7 % 3,97 M € 37,25 M € 61,69 M €
2019 61,27 M € +3,1 % 3,26 M € 33,89 M € 57,66 M €
2018 59,42 M € -1,0 % 2,98 M € 30,78 M € 59,29 M €
2017 60,01 M € -1,1 % 3,74 M € 28,29 M € 60,22 M €
2016 60,66 M € 3,40 M € 25,45 M € 60,05 M €
3

La santé financière, ratio par ratio

Exercice 2024. Chaque ratio est accompagné de sa lecture — un chiffre sans son seuil ne sert à rien.

Marge d'exploitation
0,2 %
ce que l'activité dégage avant financement et impôt
Marge nette
0,1 %
ce qui reste réellement, tout payé
Excédent brut d'exploitation
26,56 M €
la richesse produite par l'exploitation seule
Capacité d'autofinancement
23,14 M €
ce que l'entreprise peut investir ou rembourser sans emprunter
Autonomie financière
0,6 %
part des capitaux propres dans le bilan — au-dessus de 30 %, la société tient sur ses fonds
Endettement net
2,49 M €
dettes moins trésorerie
Gearing
0,03
dette nette rapportée aux capitaux propres — au-delà de 1, la banque pèse plus que l'actionnaire
Couverture des frais financiers
15,09
combien de fois le résultat couvre les intérêts — en dessous de 2, c'est tendu
Besoin en fonds de roulement
-4,63 M €
soit -21 j de chiffre d'affaires immobilisés
Délai de règlement clients
11 j
au-delà de 60 jours, la loi n'est plus respectée par ses clients
Délai de paiement fournisseurs
102 j
un délai qui s'allonge est le premier signe d'une trésorerie tendue
Chiffre d'affaires par salarié
115 k €
la productivité apparente
4

Signaux de reprise

Ce que cherche quelqu'un qui envisage un rachat : la société est-elle susceptible d'être cédée, et dans quel état.

11 sociétés au portefeuille du dirigeantUne cession peut porter sur l'ensemble (201,47 M € de CA cumulé).
5

Commande publique

21 marchés remportés, pour 2,30 M € cumulés, le dernier le Mon Jun 29. Une part de chiffre d'affaires contractuelle et vérifiable — c'est le revenu le plus solide d'un dossier de reprise.

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