Dossier d'entreprise · Firmio

ATELIERS DU HAUT FOREZ

SAS, société par actions simplifiée · LA TOURETTE · SIREN 885550376 · NAF 32.50A

Établi le
20/08/2026
Exercices couverts
2016 → 2024
1

Ce que dit le dernier exercice connu

Chiffre d'affaires · 2024
11,26 M €
déposé au greffe
Résultat net
1,17 M €
marge nette de 10,4 %
Capitaux propres
3,84 M €
ce que vaut la société à son bilan
Santé Firmio
E
note de A à E, recalculée chaque nuit · risque critique
Effectif
50 à 99 salariés
tranche déclarée à l'INSEE
Position sectorielle
×75,4
la médiane de son secteur est à 149 k €
2

Les comptes déposés, exercice par exercice

9 exercices déposés au greffe. Cette profondeur n'est publiée ni par societe.com ni par pappers.fr.

ExerciceChiffre d'affairesÉvolutionRésultat netMarge netteEBECapitaux propresTotal bilan
2024 11,26 M € +10,6 % 1,17 M € 0,1 % 787 k € 3,84 M € 10,94 M €
2023 10,19 M € -15,6 % 336 k € 2,67 M € 13,28 M €
2022 12,07 M € -0,7 % 181 k € 2,42 M € 11,10 M €
2021 12,16 M € +8,1 % 152 k € 2,24 M € 10,11 M €
2020 11,25 M € +25,4 % 43 k € 2,08 M € 10,49 M €
2019 8,97 M € +6,3 % 462 k € 2,52 M € 9,63 M €
2018 8,44 M € +6,0 % -313 k € 2,34 M € 9,44 M €
2017 7,96 M € -4,6 % 61 k € 2,93 M € 8,34 M €
2016 8,35 M € 225 k € 3,15 M € 8,26 M €
3

La santé financière, ratio par ratio

Exercice 2024. Chaque ratio est accompagné de sa lecture — un chiffre sans son seuil ne sert à rien.

Marge d'exploitation
0,0 %
ce que l'activité dégage avant financement et impôt
Marge nette
0,1 %
ce qui reste réellement, tout payé
Excédent brut d'exploitation
787 k €
la richesse produite par l'exploitation seule
Capacité d'autofinancement
1,50 M €
ce que l'entreprise peut investir ou rembourser sans emprunter
Autonomie financière
0,4 %
part des capitaux propres dans le bilan — au-dessus de 30 %, la société tient sur ses fonds
Endettement net
6,76 M €
dettes moins trésorerie
Gearing
1,76
dette nette rapportée aux capitaux propres — au-delà de 1, la banque pèse plus que l'actionnaire
Couverture des frais financiers
2,76
combien de fois le résultat couvre les intérêts — en dessous de 2, c'est tendu
Besoin en fonds de roulement
1,31 M €
soit 42 j de chiffre d'affaires immobilisés
Délai de règlement clients
21 j
au-delà de 60 jours, la loi n'est plus respectée par ses clients
Délai de paiement fournisseurs
128 j
un délai qui s'allonge est le premier signe d'une trésorerie tendue
4

Signaux de reprise

Ce que cherche quelqu'un qui envisage un rachat : la société est-elle susceptible d'être cédée, et dans quel état.

Procédure : Liquidation judiciaireUne reprise se ferait alors devant le tribunal, pas de gré à gré.
Indicateur de détresse actifFaisceau financier dégradé sur le dernier exercice connu.
5

Commande publique

1 marché remporté, pour 74 k € cumulés, le dernier le Fri Aug 04. Une part de chiffre d'affaires contractuelle et vérifiable — c'est le revenu le plus solide d'un dossier de reprise.

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