Dossier d'entreprise · Firmio

TOLERIE FOREZIENNE

SAS, société par actions simplifiée · BONSON · SIREN 885550285 · NAF 25.50B

Établi le
20/08/2026
Exercices couverts
2017 → 2025
1

Ce que dit le dernier exercice connu

Chiffre d'affaires · 2025
14,33 M €
déposé au greffe
Résultat net
866 k €
marge nette de 6,0 %
Capitaux propres
13,62 M €
ce que vaut la société à son bilan
Santé Firmio
A
note de A à E, recalculée chaque nuit · risque faible
Effectif
100 à 199 salariés
tranche déclarée à l'INSEE
Position sectorielle
×9,2
la médiane de son secteur est à 1,56 M €
2

Les comptes déposés, exercice par exercice

9 exercices déposés au greffe. Cette profondeur n'est publiée ni par societe.com ni par pappers.fr.

ExerciceChiffre d'affairesÉvolutionRésultat netMarge netteEBECapitaux propresTotal bilan
2025 14,33 M € +0,8 % 866 k € 0,1 % 1,78 M € 13,62 M € 17,12 M €
2024 14,22 M € -8,3 % 865 k € 13,39 M € 16,66 M €
2023 15,51 M € +20,0 % 1,19 M € 13,02 M € 16,83 M €
2022 12,93 M € +38,8 % 855 k € 11,72 M € 15,98 M €
2021 9,31 M € +0,2 % 455 k € 10,53 M € 14,47 M €
2020 9,29 M € -6,1 % 216 k € 10,06 M € 13,16 M €
2019 9,90 M € +8,2 % 491 k € 10,09 M € 13,85 M €
2018 9,14 M € +5,3 % 636 k € 10,42 M € 12,91 M €
2017 8,68 M € 570 k € 10,48 M € 12,48 M €
3

La santé financière, ratio par ratio

Exercice 2025. Chaque ratio est accompagné de sa lecture — un chiffre sans son seuil ne sert à rien.

Marge d'exploitation
0,1 %
ce que l'activité dégage avant financement et impôt
Marge nette
0,1 %
ce qui reste réellement, tout payé
Excédent brut d'exploitation
1,78 M €
la richesse produite par l'exploitation seule
Capacité d'autofinancement
1,56 M €
ce que l'entreprise peut investir ou rembourser sans emprunter
Autonomie financière
0,8 %
part des capitaux propres dans le bilan — au-dessus de 30 %, la société tient sur ses fonds
Endettement net
632 k €
dettes moins trésorerie
Gearing
0,05
dette nette rapportée aux capitaux propres — au-delà de 1, la banque pèse plus que l'actionnaire
Couverture des frais financiers
136,22
combien de fois le résultat couvre les intérêts — en dessous de 2, c'est tendu
Besoin en fonds de roulement
5,09 M €
soit 130 j de chiffre d'affaires immobilisés
Délai de règlement clients
68 j
au-delà de 60 jours, la loi n'est plus respectée par ses clients
Délai de paiement fournisseurs
56 j
un délai qui s'allonge est le premier signe d'une trésorerie tendue
4

Signaux de reprise

Ce que cherche quelqu'un qui envisage un rachat : la société est-elle susceptible d'être cédée, et dans quel état.

Aucun signal de cession détectéNi âge du dirigeant, ni retard de dépôt, ni procédure.
5

Commande publique

4 marchés remportés, pour 1,10 M € cumulés, le dernier le Fri Feb 20. Une part de chiffre d'affaires contractuelle et vérifiable — c'est le revenu le plus solide d'un dossier de reprise.

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