Dossier d'entreprise · Firmio

THOMAS PERES ET FILS

SA à conseil d'administration (s.a.i.) · ANDREZIEUX-BOUTHEON · SIREN 885550236 · NAF 64.20Z

Établi le
05/09/2026
Exercices couverts
2016 → 2024
1

Ce que dit le dernier exercice connu

Chiffre d'affaires · 2024
581 k €
déposé au greffe
Résultat net
307 k €
marge nette de 52,8 %
Capitaux propres
6,10 M €
ce que vaut la société à son bilan
Santé Firmio
A
note de A à E, recalculée chaque nuit · risque faible
Effectif
6 à 9 salariés
tranche déclarée à l'INSEE
Position sectorielle
×12,5
la médiane de son secteur est à 47 k €
2

Les comptes déposés, exercice par exercice

9 exercices déposés au greffe. Cette profondeur n'est publiée ni par societe.com ni par pappers.fr.

ExerciceChiffre d'affairesÉvolutionRésultat netMarge netteEBECapitaux propresTotal bilan
2024 581 k € -4,8 % 307 k € 0,5 % 33 k € 6,10 M € 9,09 M €
2023 610 k € +8,4 % 705 k € 6,14 M € 8,94 M €
2022 563 k € +19,8 % 376 k € 5,62 M € 8,59 M €
2021 470 k € +24,0 % 309 k € 5,41 M € 8,20 M €
2020 379 k € +0,4 % 269 k € 5,28 M € 7,38 M €
2019 378 k € +0,0 % 397 k € 5,29 M € 7,28 M €
2018 378 k € -3,7 % 347 k € 5,13 M € 6,61 M €
2017 392 k € +1,9 % 212 k € 5,00 M € 6,61 M €
2016 385 k € 300 k € 4,93 M € 6,52 M €
3

La santé financière, ratio par ratio

Exercice 2024. Chaque ratio est accompagné de sa lecture — un chiffre sans son seuil ne sert à rien.

Marge d'exploitation
0,0 %
ce que l'activité dégage avant financement et impôt
Marge nette
0,5 %
ce qui reste réellement, tout payé
Excédent brut d'exploitation
33 k €
la richesse produite par l'exploitation seule
Capacité d'autofinancement
335 k €
ce que l'entreprise peut investir ou rembourser sans emprunter
Autonomie financière
0,7 %
part des capitaux propres dans le bilan — au-dessus de 30 %, la société tient sur ses fonds
Endettement net
-1,25 M €
dettes moins trésorerie
Gearing
-0,20
dette nette rapportée aux capitaux propres — au-delà de 1, la banque pèse plus que l'actionnaire
Couverture des frais financiers
0,03
combien de fois le résultat couvre les intérêts — en dessous de 2, c'est tendu
Besoin en fonds de roulement
74 k €
soit 47 j de chiffre d'affaires immobilisés
Délai de règlement clients
79 j
au-delà de 60 jours, la loi n'est plus respectée par ses clients
Délai de paiement fournisseurs
77 j
un délai qui s'allonge est le premier signe d'une trésorerie tendue
Chiffre d'affaires par salarié
97 k €
la productivité apparente
4

Signaux de reprise

Ce que cherche quelqu'un qui envisage un rachat : la société est-elle susceptible d'être cédée, et dans quel état.

Aucun signal de cession détectéNi âge du dirigeant, ni retard de dépôt, ni procédure.

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