Dossier d'entreprise · Firmio

MG INVEST

Société à responsabilité limitée · BONDUES · SIREN 885123117 · NAF 64.20Z

Établi le

22/08/2026

Exercices couverts

2021 → 2024

Ce que dit le dernier exercice connu

Chiffre d'affaires · 2024

98 k €

déposé au greffe

Résultat net

-17 k €

marge nette de -17,5 %

Capitaux propres

25 k €

ce que vaut la société à son bilan

Santé Firmio

note de A à E, recalculée chaque nuit · risque moyen

Effectif

1 à 2 salariés

tranche déclarée à l'INSEE

Position sectorielle

×2,1

la médiane de son secteur est à 47 k €

Les comptes déposés, exercice par exercice

3 exercices déposés au greffe. Cette profondeur n'est publiée ni par societe.com ni par pappers.fr.

Exercice	Chiffre d'affaires	Évolution	Résultat net	Marge nette	EBE	Capitaux propres	Total bilan
2024	98 k €	-18,3 %	-17 k €	-0,2 %	-1 k €	25 k €	687 k €
2022	120 k €	+77,1 %	2 k €	—	—	30 k €	802 k €
2021 19 mois	68 k €	—	-14 k €	—	—	21 k €	823 k €

La santé financière, ratio par ratio

Exercice 2024. Chaque ratio est accompagné de sa lecture — un chiffre sans son seuil ne sert à rien.

Marge d'exploitation

-0,1 %

ce que l'activité dégage avant financement et impôt

Marge nette

-0,2 %

ce qui reste réellement, tout payé

Excédent brut d'exploitation

-1 k €

la richesse produite par l'exploitation seule

Capacité d'autofinancement

-9 k €

ce que l'entreprise peut investir ou rembourser sans emprunter

Autonomie financière

0,0 %

part des capitaux propres dans le bilan — au-dessus de 30 %, la société tient sur ses fonds

Endettement net

1,15 M €

dettes moins trésorerie

Gearing

45,60

dette nette rapportée aux capitaux propres — au-delà de 1, la banque pèse plus que l'actionnaire

Couverture des frais financiers

-7,73

combien de fois le résultat couvre les intérêts — en dessous de 2, c'est tendu

Besoin en fonds de roulement

29 k €

soit 108 j de chiffre d'affaires immobilisés

Délai de règlement clients

110 j

au-delà de 60 jours, la loi n'est plus respectée par ses clients

Délai de paiement fournisseurs

14 j

un délai qui s'allonge est le premier signe d'une trésorerie tendue

Signaux de reprise

Ce que cherche quelqu'un qui envisage un rachat : la société est-elle susceptible d'être cédée, et dans quel état.

2 sociétés au portefeuille du dirigeantUne cession peut porter sur l'ensemble (98 k € de CA cumulé).

Indicateur de détresse actifFaisceau financier dégradé sur le dernier exercice connu.

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