Dossier d'entreprise · Firmio

SAM DISTRIBUTION

· SAINT-OUEN-SUR-SEINE · SIREN 884601469 · NAF 46.32C

Établi le
27/08/2026
Exercices couverts
2021 → 2025
1

Ce que dit le dernier exercice connu

Chiffre d'affaires · 2025
42,82 M €
déposé au greffe
Résultat net
1,03 M €
marge nette de 2,4 %
Capitaux propres
3,12 M €
ce que vaut la société à son bilan
Santé Firmio
A
note de A à E, recalculée chaque nuit · risque faible
Effectif
10 à 19 salariés
tranche déclarée à l'INSEE
Position sectorielle
×39,7
la médiane de son secteur est à 1,08 M €
2

Les comptes déposés, exercice par exercice

4 exercices déposés au greffe. Cette profondeur n'est publiée ni par societe.com ni par pappers.fr.

ExerciceChiffre d'affairesÉvolutionRésultat netMarge netteEBECapitaux propresTotal bilan
2025 42,82 M € +31,2 % 1,03 M € 0,0 % 1,71 M € 3,12 M € 8,25 M €
2024 32,64 M € +107,4 % 1,08 M € — — 2,38 M € 5,96 M €
2022 15,73 M € +35,8 % 453 k € — — 744 k € 2,71 M €
2021 15 mois 11,59 M € — 246 k € — — 291 k € 1,31 M €
3

La santé financière, ratio par ratio

Exercice 2025. Chaque ratio est accompagné de sa lecture — un chiffre sans son seuil ne sert à rien.

Marge d'exploitation
0,0 %
ce que l'activité dégage avant financement et impôt
Marge nette
0,0 %
ce qui reste réellement, tout payé
Excédent brut d'exploitation
1,71 M €
la richesse produite par l'exploitation seule
Capacité d'autofinancement
1,15 M €
ce que l'entreprise peut investir ou rembourser sans emprunter
Autonomie financière
0,4 %
part des capitaux propres dans le bilan — au-dessus de 30 %, la société tient sur ses fonds
Endettement net
-2,87 M €
dettes moins trésorerie
Gearing
-0,92
dette nette rapportée aux capitaux propres — au-delà de 1, la banque pèse plus que l'actionnaire
Besoin en fonds de roulement
239 k €
soit 2 j de chiffre d'affaires immobilisés
Délai de règlement clients
39 j
au-delà de 60 jours, la loi n'est plus respectée par ses clients
Délai de paiement fournisseurs
41 j
un délai qui s'allonge est le premier signe d'une trésorerie tendue
4

Signaux de reprise

Ce que cherche quelqu'un qui envisage un rachat : la société est-elle susceptible d'être cédée, et dans quel état.

2 sociétés au portefeuille du dirigeantUne cession peut porter sur l'ensemble (42,68 M € de CA cumulé).

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