Dossier d'entreprise · Firmio

CANAL BIDART

SAS, société par actions simplifiée · BAYONNE · SIREN 884566787 · NAF 70.10Z

Établi le
19/08/2026
Exercices couverts
2021 → 2025
1

Ce que dit le dernier exercice connu

Chiffre d'affaires · 2025
5,77 M €
déposé au greffe
Résultat net
-636 k €
marge nette de -11,0 %
Capitaux propres
-1,22 M €
ce que vaut la société à son bilan
Santé Firmio
E
note de A à E, recalculée chaque nuit · risque eleve
Effectif
20 à 49 salariés
tranche déclarée à l'INSEE
Position sectorielle
×42,3
la médiane de son secteur est à 136 k €
2

Les comptes déposés, exercice par exercice

4 exercices déposés au greffe. Cette profondeur n'est publiée ni par societe.com ni par pappers.fr.

ExerciceChiffre d'affairesÉvolutionRésultat netMarge netteEBECapitaux propresTotal bilan
2025 5,77 M € +3,2 % -636 k € -0,1 % -199 k € -1,22 M € 4,43 M €
2024 5,60 M € +8,9 % -564 k € -588 k € 5,43 M €
2022 5,14 M € -7 k € 180 k € 6,33 M €
2021 8 mois -73 k € 187 k € 2,33 M €
3

La santé financière, ratio par ratio

Exercice 2025. Chaque ratio est accompagné de sa lecture — un chiffre sans son seuil ne sert à rien.

Marge d'exploitation
-0,1 %
ce que l'activité dégage avant financement et impôt
Marge nette
-0,1 %
ce qui reste réellement, tout payé
Excédent brut d'exploitation
-199 k €
la richesse produite par l'exploitation seule
Capacité d'autofinancement
-340 k €
ce que l'entreprise peut investir ou rembourser sans emprunter
Autonomie financière
-0,3 %
part des capitaux propres dans le bilan — au-dessus de 30 %, la société tient sur ses fonds
Endettement net
4,58 M €
dettes moins trésorerie
Gearing
-3,74
dette nette rapportée aux capitaux propres — au-delà de 1, la banque pèse plus que l'actionnaire
Couverture des frais financiers
-4,97
combien de fois le résultat couvre les intérêts — en dessous de 2, c'est tendu
Besoin en fonds de roulement
660 k €
soit 42 j de chiffre d'affaires immobilisés
Délai de règlement clients
1 j
au-delà de 60 jours, la loi n'est plus respectée par ses clients
Délai de paiement fournisseurs
65 j
un délai qui s'allonge est le premier signe d'une trésorerie tendue
4

Signaux de reprise

Ce que cherche quelqu'un qui envisage un rachat : la société est-elle susceptible d'être cédée, et dans quel état.

Dirigeant de 73 ansÂge de départ atteint ou proche : première cause de mise en vente d'une PME.
10 sociétés au portefeuille du dirigeantUne cession peut porter sur l'ensemble (13,42 M € de CA cumulé).
Indicateur de détresse actifFaisceau financier dégradé sur le dernier exercice connu.

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