Dossier d'entreprise · Firmio

TK BAT

SAS, société par actions simplifiée · LE PLAN-DE-LA-TOUR · SIREN 884082132 · NAF 43.99C

Établi le
21/08/2026
Exercices couverts
2022 → 2025
1

Ce que dit le dernier exercice connu

Chiffre d'affaires · 2025
2,06 M €
déposé au greffe
Résultat net
-632 k €
marge nette de -30,6 %
Capitaux propres
-550 k €
ce que vaut la société à son bilan
Santé Firmio
E
note de A à E, recalculée chaque nuit · risque critique
Effectif
20 à 49 salariés
tranche déclarée à l'INSEE
Position sectorielle
×26,6
la médiane de son secteur est à 78 k €
2

Les comptes déposés, exercice par exercice

4 exercices déposés au greffe. Cette profondeur n'est publiée ni par societe.com ni par pappers.fr.

ExerciceChiffre d'affairesÉvolutionRésultat netMarge netteEBECapitaux propresTotal bilan
2025 2,06 M € -46,3 % -632 k € -0,3 % -537 k € -550 k € 860 k €
2024 3,84 M € +45,5 % 105 k € — — 237 k € 1,75 M €
2023 2,64 M € +47,1 % 143 k € — — 312 k € 841 k €
2022 1,80 M € — 200 k € — — 240 k € 675 k €
3

La santé financière, ratio par ratio

Exercice 2025. Chaque ratio est accompagné de sa lecture — un chiffre sans son seuil ne sert à rien.

Marge d'exploitation
-0,3 %
ce que l'activité dégage avant financement et impôt
Marge nette
-0,3 %
ce qui reste réellement, tout payé
Excédent brut d'exploitation
-537 k €
la richesse produite par l'exploitation seule
Capacité d'autofinancement
-540 k €
ce que l'entreprise peut investir ou rembourser sans emprunter
Autonomie financière
-0,6 %
part des capitaux propres dans le bilan — au-dessus de 30 %, la société tient sur ses fonds
Endettement net
1,37 M €
dettes moins trésorerie
Gearing
-2,49
dette nette rapportée aux capitaux propres — au-delà de 1, la banque pèse plus que l'actionnaire
Couverture des frais financiers
-66,92
combien de fois le résultat couvre les intérêts — en dessous de 2, c'est tendu
Besoin en fonds de roulement
251 k €
soit 44 j de chiffre d'affaires immobilisés
Délai de règlement clients
87 j
au-delà de 60 jours, la loi n'est plus respectée par ses clients
Délai de paiement fournisseurs
63 j
un délai qui s'allonge est le premier signe d'une trésorerie tendue
4

Signaux de reprise

Ce que cherche quelqu'un qui envisage un rachat : la société est-elle susceptible d'être cédée, et dans quel état.

Procédure : Liquidation judiciaireUne reprise se ferait alors devant le tribunal, pas de gré à gré.
Indicateur de détresse actifFaisceau financier dégradé sur le dernier exercice connu.

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