Dossier d'entreprise · Firmio

THIRIET MARLY

SAS, société par actions simplifiée · MARLY · SIREN 882424518 · NAF 47.11A

Établi le
20/08/2026
Exercices couverts
2020 → 2021
1

Ce que dit le dernier exercice connu

Chiffre d'affaires · 2021
5,95 M €
déposé au greffe
Résultat net
208 k €
marge nette de 3,5 %
Capitaux propres
346 k €
ce que vaut la société à son bilan
Santé Firmio
A
note de A à E, recalculée chaque nuit · risque faible
Effectif
20 à 49 salariés
tranche déclarée à l'INSEE
Position sectorielle
×8,8
la médiane de son secteur est à 675 k €
2

Les comptes déposés, exercice par exercice

2 exercices déposés au greffe. Cette profondeur n'est publiée ni par societe.com ni par pappers.fr.

ExerciceChiffre d'affairesÉvolutionRésultat netMarge netteEBECapitaux propresTotal bilan
2021 5,95 M € +25,9 % 208 k € 0,0 % 281 k € 346 k € 918 k €
2020 10 mois 4,73 M € — 185 k € — — 188 k € 852 k €
3

La santé financière, ratio par ratio

Exercice 2021. Chaque ratio est accompagné de sa lecture — un chiffre sans son seuil ne sert à rien.

Marge d'exploitation
0,0 %
ce que l'activité dégage avant financement et impôt
Marge nette
0,0 %
ce qui reste réellement, tout payé
Excédent brut d'exploitation
281 k €
la richesse produite par l'exploitation seule
Capacité d'autofinancement
211 k €
ce que l'entreprise peut investir ou rembourser sans emprunter
Autonomie financière
0,4 %
part des capitaux propres dans le bilan — au-dessus de 30 %, la société tient sur ses fonds
Couverture des frais financiers
104,14
combien de fois le résultat couvre les intérêts — en dessous de 2, c'est tendu
Besoin en fonds de roulement
-270 k €
soit -17 j de chiffre d'affaires immobilisés
Délai de règlement clients
0 j
au-delà de 60 jours, la loi n'est plus respectée par ses clients
Délai de paiement fournisseurs
27 j
un délai qui s'allonge est le premier signe d'une trésorerie tendue
4

Signaux de reprise

Ce que cherche quelqu'un qui envisage un rachat : la société est-elle susceptible d'être cédée, et dans quel état.

Dirigeant de 55 ansHorizon de transmission à cinq ans.
Aucun compte déposé depuis 2021Un retard de dépôt prolongé précède souvent une difficulté — ou une mise en sommeil.

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