Dossier d'entreprise · Firmio

HOLDING CHEMINAL

Société à responsabilité limitée · ROZIER-EN-DONZY · SIREN 881649990 · NAF 70.10Z

Établi le

20/08/2026

Exercices couverts

2020 → 2024

Ce que dit le dernier exercice connu

Chiffre d'affaires · 2024

140 k €

déposé au greffe

Résultat net

-134 k €

marge nette de -95,7 %

Capitaux propres

-382 k €

ce que vaut la société à son bilan

Santé Firmio

note de A à E, recalculée chaque nuit · risque critique

Effectif

~1 salariés

estimation Firmio, l'INSEE ne publie rien

Position sectorielle

×1,0

la médiane de son secteur est à 136 k €

Les comptes déposés, exercice par exercice

5 exercices déposés au greffe. Cette profondeur n'est publiée ni par societe.com ni par pappers.fr.

Exercice	Chiffre d'affaires	Évolution	Résultat net	Marge nette	EBE	Capitaux propres	Total bilan
2024	140 k €	+0,0 %	-134 k €	-1,0 %	—	-382 k €	610 k €
2023	140 k €	+7,7 %	-605 k €	—	—	-248 k €	347 k €
2022	130 k €	+52,9 %	15 k €	—	—	357 k €	831 k €
2021	85 k €	+5,6 %	104 k €	—	—	342 k €	1,05 M €
2020 11 mois	81 k €	—	28 k €	—	—	263 k €	1,01 M €

La santé financière, ratio par ratio

Exercice 2024. Chaque ratio est accompagné de sa lecture — un chiffre sans son seuil ne sert à rien.

Marge d'exploitation

0,0 %

ce que l'activité dégage avant financement et impôt

Marge nette

-1,0 %

ce qui reste réellement, tout payé

Autonomie financière

-0,6 %

part des capitaux propres dans le bilan — au-dessus de 30 %, la société tient sur ses fonds

Endettement net

1,86 M €

dettes moins trésorerie

Gearing

-4,87

dette nette rapportée aux capitaux propres — au-delà de 1, la banque pèse plus que l'actionnaire

Couverture des frais financiers

0,49

combien de fois le résultat couvre les intérêts — en dessous de 2, c'est tendu

Besoin en fonds de roulement

42 k €

soit 109 j de chiffre d'affaires immobilisés

Délai de règlement clients

125 j

au-delà de 60 jours, la loi n'est plus respectée par ses clients

Délai de paiement fournisseurs

78 j

un délai qui s'allonge est le premier signe d'une trésorerie tendue

Signaux de reprise

Ce que cherche quelqu'un qui envisage un rachat : la société est-elle susceptible d'être cédée, et dans quel état.

3 sociétés au portefeuille du dirigeantUne cession peut porter sur l'ensemble (140 k € de CA cumulé).

Procédure : Liquidation judiciaireUne reprise se ferait alors devant le tribunal, pas de gré à gré.

Indicateur de détresse actifFaisceau financier dégradé sur le dernier exercice connu.

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