Dossier d'entreprise · Firmio

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SAS, société par actions simplifiée · CLERMONT-FERRAND · SIREN 881145478 · NAF 70.22Z

Établi le
07/09/2026
Exercices couverts
2020 → 2024
1

Ce que dit le dernier exercice connu

Chiffre d'affaires · 2024
271 k €
déposé au greffe
Résultat net
-432 k €
marge nette de -159,6 %
Capitaux propres
1,27 M €
ce que vaut la société à son bilan
Santé Firmio
C
note de A à E, recalculée chaque nuit · risque moyen
Effectif
~3 salariés
estimation Firmio, l'INSEE ne publie rien
Position sectorielle
×6,1
la médiane de son secteur est à 44 k €
2

Les comptes déposés, exercice par exercice

5 exercices déposés au greffe. Cette profondeur n'est publiée ni par societe.com ni par pappers.fr.

ExerciceChiffre d'affairesÉvolutionRésultat netMarge netteEBECapitaux propresTotal bilan
2024 271 k € -5,0 % -432 k € -1,6 % -409 k € 1,27 M € 1,38 M €
2023 285 k € +45,1 % -416 k € — — 1,70 M € 1,86 M €
2022 196 k € +8,3 % -474 k € — — 619 k € 1,12 M €
2021 181 k € +357,8 % -424 k € — — 583 k € 794 k €
2020 40 k € — -493 k € — — 1,01 M € 1,07 M €
3

La santé financière, ratio par ratio

Exercice 2024. Chaque ratio est accompagné de sa lecture — un chiffre sans son seuil ne sert à rien.

Marge d'exploitation
-1,6 %
ce que l'activité dégage avant financement et impôt
Marge nette
-1,6 %
ce qui reste réellement, tout payé
Excédent brut d'exploitation
-409 k €
la richesse produite par l'exploitation seule
Capacité d'autofinancement
-410 k €
ce que l'entreprise peut investir ou rembourser sans emprunter
Autonomie financière
0,9 %
part des capitaux propres dans le bilan — au-dessus de 30 %, la société tient sur ses fonds
Endettement net
-803 k €
dettes moins trésorerie
Gearing
-0,63
dette nette rapportée aux capitaux propres — au-delà de 1, la banque pèse plus que l'actionnaire
Besoin en fonds de roulement
146 k €
soit 197 j de chiffre d'affaires immobilisés
Délai de règlement clients
275 j
au-delà de 60 jours, la loi n'est plus respectée par ses clients
Délai de paiement fournisseurs
25 j
un délai qui s'allonge est le premier signe d'une trésorerie tendue
4

Signaux de reprise

Ce que cherche quelqu'un qui envisage un rachat : la société est-elle susceptible d'être cédée, et dans quel état.

Dirigeant de 55 ansHorizon de transmission à cinq ans.
2 sociétés au portefeuille du dirigeantUne cession peut porter sur l'ensemble (300 k € de CA cumulé).
Indicateur de détresse actifFaisceau financier dégradé sur le dernier exercice connu.

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