Dossier d'entreprise · Firmio

PRINCIPAL HFII PROPCO LYON

SAS, société par actions simplifiée · PARIS · SIREN 880915731 · NAF 66.30Z

Établi le
24/08/2026
Exercices couverts
2020 → 2025
1

Ce que dit le dernier exercice connu

Chiffre d'affaires · 2025
1,17 M €
déposé au greffe
Résultat net
-2,10 M €
marge nette de -178,5 %
Capitaux propres
7,43 M €
ce que vaut la société à son bilan
Santé Firmio
C
note de A à E, recalculée chaque nuit · risque moyen
Effectif
~10 salariés
estimation Firmio, l'INSEE ne publie rien
Position sectorielle
×22,5
la médiane de son secteur est à 52 k €
2

Les comptes déposés, exercice par exercice

6 exercices déposés au greffe. Cette profondeur n'est publiée ni par societe.com ni par pappers.fr.

ExerciceChiffre d'affairesÉvolutionRésultat netMarge netteEBECapitaux propresTotal bilan
2025 1,17 M € +30,4 % -2,10 M € -1,8 % -776 k € 7,43 M € 45,11 M €
2024 900 k € +29,3 % -2,03 M € 9,23 M € 41,37 M €
2023 696 k € -0,3 % -605 k € 8,10 M € 34,13 M €
2022 698 k € +16,2 % -401 k € 4,78 M € 27,17 M €
2021 601 k € +92,1 % -1,24 M € 5,03 M € 26,88 M €
2020 6 mois 313 k € -491 k € -442 k € 26,84 M €
3

La santé financière, ratio par ratio

Exercice 2025. Chaque ratio est accompagné de sa lecture — un chiffre sans son seuil ne sert à rien.

Marge d'exploitation
-0,9 %
ce que l'activité dégage avant financement et impôt
Marge nette
-1,8 %
ce qui reste réellement, tout payé
Excédent brut d'exploitation
-776 k €
la richesse produite par l'exploitation seule
Capacité d'autofinancement
-1,81 M €
ce que l'entreprise peut investir ou rembourser sans emprunter
Autonomie financière
0,2 %
part des capitaux propres dans le bilan — au-dessus de 30 %, la société tient sur ses fonds
Endettement net
35,84 M €
dettes moins trésorerie
Gearing
4,82
dette nette rapportée aux capitaux propres — au-delà de 1, la banque pèse plus que l'actionnaire
Couverture des frais financiers
-1,12
combien de fois le résultat couvre les intérêts — en dessous de 2, c'est tendu
Besoin en fonds de roulement
1,81 M €
soit 562 j de chiffre d'affaires immobilisés
Délai de règlement clients
693 j
au-delà de 60 jours, la loi n'est plus respectée par ses clients
Délai de paiement fournisseurs
83 j
un délai qui s'allonge est le premier signe d'une trésorerie tendue
4

Signaux de reprise

Ce que cherche quelqu'un qui envisage un rachat : la société est-elle susceptible d'être cédée, et dans quel état.

Indicateur de détresse actifFaisceau financier dégradé sur le dernier exercice connu.

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