SAS, société par actions simplifiée · PORTES-LES-VALENCE · SIREN 880878988 · NAF 38.32Z
Établi le
20/08/2026
Exercices couverts
2020 → 2024
1
Ce que dit le dernier exercice connu
Chiffre d'affaires · 2023
7,80 M €
déposé au greffe
Résultat net
-1,78 M €
marge nette de -22,8 %
Capitaux propres
-2,93 M €
ce que vaut la société à son bilan
Santé Firmio
E
note de A à E, recalculée chaque nuit · risque eleve
Effectif
20 à 49 salariés
tranche déclarée à l'INSEE
Position sectorielle
×8,5
la médiane de son secteur est à 919 k €
2
Les comptes déposés, exercice par exercice
5 exercices déposés au greffe. Cette profondeur n'est publiée ni par societe.com ni par pappers.fr.
Exercice
Chiffre d'affaires
Évolution
Résultat net
Marge nette
EBE
Capitaux propres
Total bilan
2024
7,69 M €
-1,5 %
-1,69 M €
-0,2 %
1,76 M €
-4,85 M €
14,15 M €
2023
7,80 M €
+11,4 %
-1,78 M €
—
—
-2,93 M €
17,27 M €
2022
7,01 M €
+125,0 %
-1,17 M €
—
—
-924 k €
20,60 M €
2021
3,11 M €
+60,2 %
-1,04 M €
—
—
-583 k €
24,17 M €
2020
1,94 M €
—
177 k €
—
—
227 k €
10,65 M €
3
La santé financière, ratio par ratio
Exercice 2024. Chaque ratio est accompagné de sa lecture — un chiffre sans son seuil ne sert à rien.
Marge d'exploitation
-0,2 %
ce que l'activité dégage avant financement et impôt
Marge nette
-0,2 %
ce qui reste réellement, tout payé
Excédent brut d'exploitation
1,76 M €
la richesse produite par l'exploitation seule
Capacité d'autofinancement
1,73 M €
ce que l'entreprise peut investir ou rembourser sans emprunter
Autonomie financière
-0,3 %
part des capitaux propres dans le bilan — au-dessus de 30 %, la société tient sur ses fonds
Endettement net
16,33 M €
dettes moins trésorerie
Gearing
-3,37
dette nette rapportée aux capitaux propres — au-delà de 1, la banque pèse plus que l'actionnaire
Couverture des frais financiers
-5,47
combien de fois le résultat couvre les intérêts — en dessous de 2, c'est tendu
Besoin en fonds de roulement
-681 k €
trésorerie immobilisée par le cycle d'exploitation
4
Signaux de reprise
Ce que cherche quelqu'un qui envisage un rachat : la société est-elle susceptible d'être cédée, et dans quel état.
10 sociétés au portefeuille du dirigeantUne cession peut porter sur l'ensemble (590,21 M € de CA cumulé).
Indicateur de détresse actifFaisceau financier dégradé sur le dernier exercice connu.
5
Commande publique
3 marchés remportés, pour 1,21 M € cumulés, le dernier le Fri Dec 20. Une part de chiffre d'affaires contractuelle et vérifiable — c'est le revenu le plus solide d'un dossier de reprise.
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