Dossier d'entreprise · Firmio

AENOS

· TARARE · SIREN 880827720 · NAF 70.10Z

Établi le

15/09/2026

Exercices couverts

2020 → 2024

Ce que dit le dernier exercice connu

Chiffre d'affaires · 2024

1,76 M €

déposé au greffe

Résultat net

-4,23 M €

marge nette de -240,3 %

Capitaux propres

1,94 M €

ce que vaut la société à son bilan

Santé Firmio

note de A à E, recalculée chaque nuit · risque eleve

Effectif

6 à 9 salariés

tranche déclarée à l'INSEE

Position sectorielle

×33,5

la médiane de son secteur est à 52 k €

Les comptes déposés, exercice par exercice

5 exercices déposés au greffe. Cette profondeur n'est publiée ni par societe.com ni par pappers.fr.

Exercice	Chiffre d'affaires	Évolution	Résultat net	Marge nette	EBE	Capitaux propres	Total bilan
2024	1,76 M €	+12,7 %	-4,23 M €	-2,4 %	-409 k €	1,94 M €	9,47 M €
2023	1,56 M €	+58,1 %	1,63 M €	—	—	6,12 M €	14,73 M €
2022	986 k €	+41,7 %	422 k €	—	—	4,61 M €	13,90 M €
2021	696 k €	+43,3 %	488 k €	—	—	4,11 M €	9,96 M €
2020 8 mois	485 k €	—	-209 k €	—	—	3,56 M €	10,14 M €

La santé financière, ratio par ratio

Exercice 2024. Chaque ratio est accompagné de sa lecture — un chiffre sans son seuil ne sert à rien.

Marge d'exploitation

-0,2 %

ce que l'activité dégage avant financement et impôt

Marge nette

-2,4 %

ce qui reste réellement, tout payé

Excédent brut d'exploitation

-409 k €

la richesse produite par l'exploitation seule

Capacité d'autofinancement

-4,22 M €

ce que l'entreprise peut investir ou rembourser sans emprunter

Autonomie financière

0,2 %

part des capitaux propres dans le bilan — au-dessus de 30 %, la société tient sur ses fonds

Endettement net

3,01 M €

dettes moins trésorerie

Gearing

1,55

dette nette rapportée aux capitaux propres — au-delà de 1, la banque pèse plus que l'actionnaire

Couverture des frais financiers

-1,24

combien de fois le résultat couvre les intérêts — en dessous de 2, c'est tendu

Besoin en fonds de roulement

238 k €

soit 49 j de chiffre d'affaires immobilisés

Délai de règlement clients

88 j

au-delà de 60 jours, la loi n'est plus respectée par ses clients

Délai de paiement fournisseurs

84 j

un délai qui s'allonge est le premier signe d'une trésorerie tendue

Signaux de reprise

Ce que cherche quelqu'un qui envisage un rachat : la société est-elle susceptible d'être cédée, et dans quel état.

Procédure : SauvegardeUne reprise se ferait alors devant le tribunal, pas de gré à gré.

Indicateur de détresse actifFaisceau financier dégradé sur le dernier exercice connu.

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