Dossier d'entreprise · Firmio

ALGPLAST

Société à responsabilité limitée · COLOMBELLES · SIREN 880739800 · NAF 22.29A

Établi le
21/08/2026
Exercices couverts
2021 → 2025
1

Ce que dit le dernier exercice connu

Chiffre d'affaires · 2025
1,47 M €
déposé au greffe
Résultat net
104 k €
marge nette de 7,1 %
Capitaux propres
347 k €
ce que vaut la société à son bilan
Santé Firmio
A
note de A à E, recalculée chaque nuit · risque faible
Effectif
6 à 9 salariés
tranche déclarée à l'INSEE
Position sectorielle
×1,3
la médiane de son secteur est à 1,15 M €
2

Les comptes déposés, exercice par exercice

5 exercices déposés au greffe. Cette profondeur n'est publiée ni par societe.com ni par pappers.fr.

ExerciceChiffre d'affairesÉvolutionRésultat netMarge netteEBECapitaux propresTotal bilan
2025 1,47 M € +44,3 % 104 k € 0,1 % 199 k € 347 k € 925 k €
2024 1,02 M € +9,2 % 31 k € — — 243 k € 662 k €
2023 930 k € +35,0 % 53 k € — — 212 k € 583 k €
2022 689 k € +70,3 % 89 k € — — 159 k € 528 k €
2021 15 mois 405 k € — 60 k € — — 70 k € 353 k €
3

La santé financière, ratio par ratio

Exercice 2025. Chaque ratio est accompagné de sa lecture — un chiffre sans son seuil ne sert à rien.

Marge d'exploitation
0,1 %
ce que l'activité dégage avant financement et impôt
Marge nette
0,1 %
ce qui reste réellement, tout payé
Excédent brut d'exploitation
199 k €
la richesse produite par l'exploitation seule
Capacité d'autofinancement
161 k €
ce que l'entreprise peut investir ou rembourser sans emprunter
Autonomie financière
0,4 %
part des capitaux propres dans le bilan — au-dessus de 30 %, la société tient sur ses fonds
Endettement net
592 k €
dettes moins trésorerie
Gearing
1,70
dette nette rapportée aux capitaux propres — au-delà de 1, la banque pèse plus que l'actionnaire
Couverture des frais financiers
17,36
combien de fois le résultat couvre les intérêts — en dessous de 2, c'est tendu
Besoin en fonds de roulement
357 k €
soit 89 j de chiffre d'affaires immobilisés
Délai de règlement clients
101 j
au-delà de 60 jours, la loi n'est plus respectée par ses clients
Délai de paiement fournisseurs
76 j
un délai qui s'allonge est le premier signe d'une trésorerie tendue
4

Signaux de reprise

Ce que cherche quelqu'un qui envisage un rachat : la société est-elle susceptible d'être cédée, et dans quel état.

3 sociétés au portefeuille du dirigeantUne cession peut porter sur l'ensemble (1,47 M € de CA cumulé).

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