Dossier d'entreprise · Firmio

LLL

SAS, société par actions simplifiée · PLOUGOUMELEN · SIREN 880443858 · NAF 47.91A

Établi le
20/08/2026
Exercices couverts
2020 → 2023
1

Ce que dit le dernier exercice connu

Chiffre d'affaires · 2023
2,92 M €
déposé au greffe
Résultat net
104 k €
marge nette de 3,6 %
Capitaux propres
161 k €
ce que vaut la société à son bilan
Santé Firmio
A
note de A à E, recalculée chaque nuit · risque faible
Effectif
20 à 49 salariés
tranche déclarée à l'INSEE
Position sectorielle
×16,1
la médiane de son secteur est à 181 k €
2

Les comptes déposés, exercice par exercice

4 exercices déposés au greffe. Cette profondeur n'est publiée ni par societe.com ni par pappers.fr.

ExerciceChiffre d'affairesÉvolutionRésultat netMarge netteEBECapitaux propresTotal bilan
2023 2,92 M € +11,8 % 104 k € 0,0 % 244 k € 161 k € 2,98 M €
2022 2,61 M € +276,5 % 35 k € — — 57 k € 3,19 M €
2021 693 k € +92,6 % -84 k € — — 22 k € 2,87 M €
2020 360 k € — 6 k € — — 8 k € 895 k €
3

La santé financière, ratio par ratio

Exercice 2023. Chaque ratio est accompagné de sa lecture — un chiffre sans son seuil ne sert à rien.

Marge d'exploitation
0,0 %
ce que l'activité dégage avant financement et impôt
Marge nette
0,0 %
ce qui reste réellement, tout payé
Excédent brut d'exploitation
244 k €
la richesse produite par l'exploitation seule
Capacité d'autofinancement
207 k €
ce que l'entreprise peut investir ou rembourser sans emprunter
Autonomie financière
0,1 %
part des capitaux propres dans le bilan — au-dessus de 30 %, la société tient sur ses fonds
Endettement net
1,54 M €
dettes moins trésorerie
Gearing
9,53
dette nette rapportée aux capitaux propres — au-delà de 1, la banque pèse plus que l'actionnaire
Couverture des frais financiers
7,84
combien de fois le résultat couvre les intérêts — en dessous de 2, c'est tendu
Besoin en fonds de roulement
-286 k €
soit -36 j de chiffre d'affaires immobilisés
Délai de règlement clients
1 j
au-delà de 60 jours, la loi n'est plus respectée par ses clients
Délai de paiement fournisseurs
92 j
un délai qui s'allonge est le premier signe d'une trésorerie tendue
4

Signaux de reprise

Ce que cherche quelqu'un qui envisage un rachat : la société est-elle susceptible d'être cédée, et dans quel état.

2 sociétés au portefeuille du dirigeantUne cession peut porter sur l'ensemble (2,92 M € de CA cumulé).
Aucun compte déposé depuis 2023Un retard de dépôt prolongé précède souvent une difficulté — ou une mise en sommeil.

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