Dossier d'entreprise · Firmio

VALGUI

· COGOLIN · SIREN 880422068 · NAF 68.32A

Établi le
15/09/2026
Exercices couverts
2020 → 2025
1

Ce que dit le dernier exercice connu

Chiffre d'affaires · 2025
51 k €
déposé au greffe
Résultat net
-424 k €
marge nette de -838,5 %
Capitaux propres
-1,32 M €
ce que vaut la société à son bilan
Santé Firmio
E
note de A à E, recalculée chaque nuit · risque eleve
Effectif
~1 salariés
estimation Firmio, l'INSEE ne publie rien
Position sectorielle
0,52×
la médiane de son secteur est à 97 k €
2

Les comptes déposés, exercice par exercice

6 exercices déposés au greffe. Cette profondeur n'est publiée ni par societe.com ni par pappers.fr.

ExerciceChiffre d'affairesÉvolutionRésultat netMarge netteEBECapitaux propresTotal bilan
2025 51 k € +9,4 % -424 k € -11 k € -1,32 M € 5,12 M €
2024 46 k € -22,1 % -422 k € -898 k € 5,28 M €
2023 59 k € +96,9 % -171 k € -476 k € 5,79 M €
2022 30 k € +262,4 % -135 k € -305 k € 5,24 M €
2021 8 k € -162 k € -170 k € 3,20 M €
2020 1 mois -19 k € -9 k € 202 k €
3

La santé financière, ratio par ratio

Exercice 2025. Chaque ratio est accompagné de sa lecture — un chiffre sans son seuil ne sert à rien.

Marge d'exploitation
-3,4 %
ce que l'activité dégage avant financement et impôt
Excédent brut d'exploitation
-11 k €
la richesse produite par l'exploitation seule
Capacité d'autofinancement
-266 k €
ce que l'entreprise peut investir ou rembourser sans emprunter
Autonomie financière
-0,3 %
part des capitaux propres dans le bilan — au-dessus de 30 %, la société tient sur ses fonds
Endettement net
6,51 M €
dettes moins trésorerie
Gearing
-4,92
dette nette rapportée aux capitaux propres — au-delà de 1, la banque pèse plus que l'actionnaire
Couverture des frais financiers
-0,67
combien de fois le résultat couvre les intérêts — en dessous de 2, c'est tendu
Besoin en fonds de roulement
-16 k €
soit -119 j de chiffre d'affaires immobilisés
Délai de règlement clients
0 j
au-delà de 60 jours, la loi n'est plus respectée par ses clients
Délai de paiement fournisseurs
110 j
un délai qui s'allonge est le premier signe d'une trésorerie tendue
4

Signaux de reprise

Ce que cherche quelqu'un qui envisage un rachat : la société est-elle susceptible d'être cédée, et dans quel état.

Dirigeant de 75 ansÂge de départ atteint ou proche : première cause de mise en vente d'une PME.
4 sociétés au portefeuille du dirigeantUne cession peut porter sur l'ensemble (1,46 M € de CA cumulé).
Indicateur de détresse actifFaisceau financier dégradé sur le dernier exercice connu.

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