Dossier d'entreprise · Firmio

MILLENAIRE FINANCEMENT 23

· PARIS · SIREN 880165121 · NAF 77.34Z

Établi le
22/08/2026
Exercices couverts
2021 → 2024
1

Ce que dit le dernier exercice connu

Chiffre d'affaires · 2024
13,69 M €
déposé au greffe
Résultat net
-33,01 M €
marge nette de -241,2 %
Capitaux propres
-15,73 M €
ce que vaut la société à son bilan
Santé Firmio
E
note de A à E, recalculée chaque nuit · risque eleve
Effectif
~88 salariés
estimation Firmio, l'INSEE ne publie rien
Position sectorielle
×85,0
la médiane de son secteur est à 161 k €
2

Les comptes déposés, exercice par exercice

4 exercices déposés au greffe. Cette profondeur n'est publiée ni par societe.com ni par pappers.fr.

ExerciceChiffre d'affairesÉvolutionRésultat netMarge netteEBECapitaux propresTotal bilan
2024 13,69 M € +271,7 % -33,01 M € -2,4 % 12,93 M € -15,73 M € 180,35 M €
2023 3,68 M € — -55,16 M € — — -14,31 M € 185,36 M €
2022 — — -9,43 M € — — -8,80 M € 36,67 M €
2021 — — — — — 1 k € 1 k €
3

La santé financière, ratio par ratio

Exercice 2024. Chaque ratio est accompagné de sa lecture — un chiffre sans son seuil ne sert à rien.

Marge d'exploitation
0,6 %
ce que l'activité dégage avant financement et impôt
Marge nette
-2,4 %
ce qui reste réellement, tout payé
Excédent brut d'exploitation
12,93 M €
la richesse produite par l'exploitation seule
Capacité d'autofinancement
-27,96 M €
ce que l'entreprise peut investir ou rembourser sans emprunter
Autonomie financière
-0,1 %
part des capitaux propres dans le bilan — au-dessus de 30 %, la société tient sur ses fonds
Endettement net
195,42 M €
dettes moins trésorerie
Gearing
-12,43
dette nette rapportée aux capitaux propres — au-delà de 1, la banque pèse plus que l'actionnaire
Couverture des frais financiers
0,58
combien de fois le résultat couvre les intérêts — en dessous de 2, c'est tendu
Besoin en fonds de roulement
3,85 M €
soit 103 j de chiffre d'affaires immobilisés
Délai de règlement clients
103 j
au-delà de 60 jours, la loi n'est plus respectée par ses clients
Délai de paiement fournisseurs
0 j
un délai qui s'allonge est le premier signe d'une trésorerie tendue
4

Signaux de reprise

Ce que cherche quelqu'un qui envisage un rachat : la société est-elle susceptible d'être cédée, et dans quel état.

Dirigeant de 62 ansÂge de départ atteint ou proche : première cause de mise en vente d'une PME.
24 sociétés au portefeuille du dirigeantUne cession peut porter sur l'ensemble (132,04 M € de CA cumulé).
Indicateur de détresse actifFaisceau financier dégradé sur le dernier exercice connu.

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