Dossier d'entreprise · Firmio

LA CAYOLLE SPORTS

SAS, société par actions simplifiée · SAINTS-GEOSMES · SIREN 880033139 · NAF 47.64Z

Établi le

20/08/2026

Exercices couverts

2020 → 2025

Ce que dit le dernier exercice connu

Chiffre d'affaires · 2025

3,23 M €

déposé au greffe

Résultat net

135 k €

marge nette de 4,2 %

Capitaux propres

854 k €

ce que vaut la société à son bilan

Santé Firmio

note de A à E, recalculée chaque nuit · risque faible

Effectif

10 à 19 salariés

tranche déclarée à l'INSEE

Position sectorielle

×5,9

la médiane de son secteur est à 549 k €

Les comptes déposés, exercice par exercice

5 exercices déposés au greffe. Cette profondeur n'est publiée ni par societe.com ni par pappers.fr.

Exercice	Chiffre d'affaires	Évolution	Résultat net	Marge nette	EBE	Capitaux propres	Total bilan
2025	3,23 M €	+2,0 %	135 k €	0,0 %	197 k €	854 k €	1,58 M €
2024	3,16 M €	-2,4 %	94 k €	—	—	720 k €	1,61 M €
2023	3,24 M €	+1351,6 %	210 k €	—	—	626 k €	1,56 M €
2021 1 mois	223 k €	-91,2 %	10 k €	—	—	173 k €	1,76 M €
2020	2,54 M €	—	62 k €	—	—	162 k €	1,77 M €

La santé financière, ratio par ratio

Exercice 2025. Chaque ratio est accompagné de sa lecture — un chiffre sans son seuil ne sert à rien.

Marge d'exploitation

0,0 %

ce que l'activité dégage avant financement et impôt

Marge nette

0,0 %

ce qui reste réellement, tout payé

Excédent brut d'exploitation

197 k €

la richesse produite par l'exploitation seule

Capacité d'autofinancement

170 k €

ce que l'entreprise peut investir ou rembourser sans emprunter

Autonomie financière

0,5 %

part des capitaux propres dans le bilan — au-dessus de 30 %, la société tient sur ses fonds

Endettement net

506 k €

dettes moins trésorerie

Gearing

0,59

dette nette rapportée aux capitaux propres — au-delà de 1, la banque pèse plus que l'actionnaire

Couverture des frais financiers

15,97

combien de fois le résultat couvre les intérêts — en dessous de 2, c'est tendu

Besoin en fonds de roulement

556 k €

soit 63 j de chiffre d'affaires immobilisés

Délai de règlement clients

5 j

au-delà de 60 jours, la loi n'est plus respectée par ses clients

Délai de paiement fournisseurs

34 j

un délai qui s'allonge est le premier signe d'une trésorerie tendue

Signaux de reprise

Ce que cherche quelqu'un qui envisage un rachat : la société est-elle susceptible d'être cédée, et dans quel état.

Aucun signal de cession détectéNi âge du dirigeant, ni retard de dépôt, ni procédure.

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