Dossier d'entreprise · Firmio

DINALY

· SAINT-ETIENNE · SIREN 879962413 · NAF 68.31Z

Établi le

15/09/2026

Exercices couverts

2020 → 2024

Ce que dit le dernier exercice connu

Chiffre d'affaires · 2024

988 k €

déposé au greffe

Résultat net

1,60 M €

marge nette de 162,0 %

Capitaux propres

18,16 M €

ce que vaut la société à son bilan

Santé Firmio

note de A à E, recalculée chaque nuit · risque faible

Effectif

~10 salariés

estimation Firmio, l'INSEE ne publie rien

Position sectorielle

×14,5

la médiane de son secteur est à 68 k €

Les comptes déposés, exercice par exercice

5 exercices déposés au greffe. Cette profondeur n'est publiée ni par societe.com ni par pappers.fr.

Exercice	Chiffre d'affaires	Évolution	Résultat net	Marge nette	EBE	Capitaux propres	Total bilan
2024	988 k €	+28,0 %	1,60 M €	1,6 %	830 k €	18,16 M €	23,36 M €
2023	772 k €	+13,5 %	437 k €	—	—	16,93 M €	21,65 M €
2022	680 k €	+49,4 %	455 k €	—	—	16,60 M €	21,79 M €
2021	455 k €	+472,0 %	176 k €	—	—	11,31 M €	17,01 M €
2020	80 k €	—	-1,35 M €	—	—	4,10 M €	5,07 M €

La santé financière, ratio par ratio

Exercice 2024. Chaque ratio est accompagné de sa lecture — un chiffre sans son seuil ne sert à rien.

Marge d'exploitation

0,7 %

ce que l'activité dégage avant financement et impôt

Marge nette

1,6 %

ce qui reste réellement, tout payé

Excédent brut d'exploitation

830 k €

la richesse produite par l'exploitation seule

Capacité d'autofinancement

1,73 M €

ce que l'entreprise peut investir ou rembourser sans emprunter

Autonomie financière

0,8 %

part des capitaux propres dans le bilan — au-dessus de 30 %, la société tient sur ses fonds

Endettement net

100 k €

dettes moins trésorerie

Gearing

0,01

dette nette rapportée aux capitaux propres — au-delà de 1, la banque pèse plus que l'actionnaire

Besoin en fonds de roulement

233 k €

soit 86 j de chiffre d'affaires immobilisés

Délai de règlement clients

110 j

au-delà de 60 jours, la loi n'est plus respectée par ses clients

Délai de paiement fournisseurs

90 j

un délai qui s'allonge est le premier signe d'une trésorerie tendue

Signaux de reprise

Ce que cherche quelqu'un qui envisage un rachat : la société est-elle susceptible d'être cédée, et dans quel état.

Aucun signal de cession détectéNi âge du dirigeant, ni retard de dépôt, ni procédure.

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