Dossier d'entreprise · Firmio

EDMP-ARA

SAS, société par actions simplifiée · VILLENEUVE-D'ASCQ · SIREN 879768224 · NAF 41.10D

Établi le
20/08/2026
Exercices couverts
2020 → 2024
1

Ce que dit le dernier exercice connu

Chiffre d'affaires · 2024
26,05 M €
déposé au greffe
Résultat net
-3,19 M €
marge nette de -12,2 %
Capitaux propres
-4,70 M €
ce que vaut la société à son bilan
Santé Firmio
E
note de A à E, recalculée chaque nuit · risque eleve
Effectif
~188 salariés
estimation Firmio, l'INSEE ne publie rien
Position sectorielle
×79,8
la médiane de son secteur est à 327 k €
2

Les comptes déposés, exercice par exercice

5 exercices déposés au greffe. Cette profondeur n'est publiée ni par societe.com ni par pappers.fr.

ExerciceChiffre d'affairesÉvolutionRésultat netMarge netteEBECapitaux propresTotal bilan
2024 26,05 M € +285,8 % -3,19 M € -0,1 % -4,70 M € 106,64 M €
2023 6,75 M € +6306,9 % -4,08 M € -1,51 M € 107,05 M €
2022 105 k € -1,63 M € -1,59 M € 59,03 M €
2021 -251 k € 44 k € 4,90 M €
2020 -5 k € 295 k € 304 k €
3

La santé financière, ratio par ratio

Exercice 2024. Chaque ratio est accompagné de sa lecture — un chiffre sans son seuil ne sert à rien.

Marge d'exploitation
-0,1 %
ce que l'activité dégage avant financement et impôt
Marge nette
-0,1 %
ce qui reste réellement, tout payé
Autonomie financière
-0,0 %
part des capitaux propres dans le bilan — au-dessus de 30 %, la société tient sur ses fonds
Endettement net
-450 k €
dettes moins trésorerie
Gearing
0,10
dette nette rapportée aux capitaux propres — au-delà de 1, la banque pèse plus que l'actionnaire
Couverture des frais financiers
-1,12
combien de fois le résultat couvre les intérêts — en dessous de 2, c'est tendu
Besoin en fonds de roulement
94,51 M €
trésorerie immobilisée par le cycle d'exploitation
Délai de règlement clients
567 j
au-delà de 60 jours, la loi n'est plus respectée par ses clients
Délai de paiement fournisseurs
94 j
un délai qui s'allonge est le premier signe d'une trésorerie tendue
4

Signaux de reprise

Ce que cherche quelqu'un qui envisage un rachat : la société est-elle susceptible d'être cédée, et dans quel état.

Indicateur de détresse actifFaisceau financier dégradé sur le dernier exercice connu.

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