Dossier d'entreprise · Firmio

AI2 RIVE OUEST

Société en nom collectif · LYON · SIREN 879501948 · NAF 68.10Z

Établi le
20/08/2026
Exercices couverts
2020 → 2024
1

Ce que dit le dernier exercice connu

Chiffre d'affaires · 2024
18,40 M €
déposé au greffe
Résultat net
-4,07 M €
marge nette de -22,1 %
Capitaux propres
-8,66 M €
ce que vaut la société à son bilan
Santé Firmio
E
note de A à E, recalculée chaque nuit · risque eleve
Effectif
~177 salariés
estimation Firmio, l'INSEE ne publie rien
Position sectorielle
×87,6
la médiane de son secteur est à 210 k €
2

Les comptes déposés, exercice par exercice

4 exercices déposés au greffe. Cette profondeur n'est publiée ni par societe.com ni par pappers.fr.

ExerciceChiffre d'affairesÉvolutionRésultat netMarge netteEBECapitaux propresTotal bilan
2024 18,40 M € +556,8 % -4,07 M € -0,2 % -2,73 M € -8,66 M € 10,38 M €
2023 2,80 M € -73,7 % -3,13 M € — — -4,59 M € 21,15 M €
2021 10,65 M € +710,2 % -392 k € — — -740 k € 24,61 M €
2020 13 mois 1,31 M € — -349 k € — — -348 k € 34,33 M €
3

La santé financière, ratio par ratio

Exercice 2024. Chaque ratio est accompagné de sa lecture — un chiffre sans son seuil ne sert à rien.

Marge d'exploitation
-0,1 %
ce que l'activité dégage avant financement et impôt
Marge nette
-0,2 %
ce qui reste réellement, tout payé
Excédent brut d'exploitation
-2,73 M €
la richesse produite par l'exploitation seule
Capacité d'autofinancement
-4,07 M €
ce que l'entreprise peut investir ou rembourser sans emprunter
Autonomie financière
-0,8 %
part des capitaux propres dans le bilan — au-dessus de 30 %, la société tient sur ses fonds
Endettement net
37,77 M €
dettes moins trésorerie
Gearing
-4,36
dette nette rapportée aux capitaux propres — au-delà de 1, la banque pèse plus que l'actionnaire
Couverture des frais financiers
-2,04
combien de fois le résultat couvre les intérêts — en dessous de 2, c'est tendu
Besoin en fonds de roulement
455 k €
soit 9 j de chiffre d'affaires immobilisés
Délai de règlement clients
0 j
au-delà de 60 jours, la loi n'est plus respectée par ses clients
Délai de paiement fournisseurs
60 j
un délai qui s'allonge est le premier signe d'une trésorerie tendue
4

Signaux de reprise

Ce que cherche quelqu'un qui envisage un rachat : la société est-elle susceptible d'être cédée, et dans quel état.

Indicateur de détresse actifFaisceau financier dégradé sur le dernier exercice connu.

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