Dossier d'entreprise · Firmio

HOTEL DE LA PLAGE LE PONANT

SAS, société par actions simplifiée · LA GRANDE-MOTTE · SIREN 879247419 · NAF 68.20B

Établi le

21/08/2026

Exercices couverts

2020 → 2024

Ce que dit le dernier exercice connu

Chiffre d'affaires · 2024

4,14 M €

déposé au greffe

Résultat net

87 k €

marge nette de 2,1 %

Capitaux propres

88 k €

ce que vaut la société à son bilan

Santé Firmio

note de A à E, recalculée chaque nuit · risque faible

Effectif

20 à 49 salariés

tranche déclarée à l'INSEE

Position sectorielle

×70,4

la médiane de son secteur est à 59 k €

Les comptes déposés, exercice par exercice

5 exercices déposés au greffe. Cette profondeur n'est publiée ni par societe.com ni par pappers.fr.

Exercice	Chiffre d'affaires	Évolution	Résultat net	Marge nette	EBE	Capitaux propres	Total bilan
2024	4,14 M €	+48,2 %	87 k €	0,0 %	404 k €	88 k €	3,48 M €
2023	2,79 M €	+6,8 %	-410 k €	—	—	-404 k €	3,86 M €
2022	2,62 M €	-7,3 %	134 k €	—	—	5 k €	2,67 M €
2021	2,82 M €	+80,0 %	173 k €	—	—	-128 k €	2,64 M €
2020	1,57 M €	—	-177 k €	—	—	-302 k €	2,60 M €

La santé financière, ratio par ratio

Exercice 2024. Chaque ratio est accompagné de sa lecture — un chiffre sans son seuil ne sert à rien.

Marge d'exploitation

0,0 %

ce que l'activité dégage avant financement et impôt

Marge nette

0,0 %

ce qui reste réellement, tout payé

Excédent brut d'exploitation

404 k €

la richesse produite par l'exploitation seule

Capacité d'autofinancement

373 k €

ce que l'entreprise peut investir ou rembourser sans emprunter

Autonomie financière

0,0 %

part des capitaux propres dans le bilan — au-dessus de 30 %, la société tient sur ses fonds

Endettement net

4,95 M €

dettes moins trésorerie

Couverture des frais financiers

3,84

combien de fois le résultat couvre les intérêts — en dessous de 2, c'est tendu

Besoin en fonds de roulement

-197 k €

soit -17 j de chiffre d'affaires immobilisés

Délai de règlement clients

5 j

au-delà de 60 jours, la loi n'est plus respectée par ses clients

Délai de paiement fournisseurs

47 j

un délai qui s'allonge est le premier signe d'une trésorerie tendue

Signaux de reprise

Ce que cherche quelqu'un qui envisage un rachat : la société est-elle susceptible d'être cédée, et dans quel état.

Aucun signal de cession détectéNi âge du dirigeant, ni retard de dépôt, ni procédure.

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