Dossier d'entreprise · Firmio

PICNIC

SAS, société par actions simplifiée · PARIS · SIREN 879108223 · NAF 47.91A

Établi le
20/08/2026
Exercices couverts
2020 → 2024
1

Ce que dit le dernier exercice connu

Chiffre d'affaires · 2024
91,53 M €
déposé au greffe
Résultat net
-34,29 M €
marge nette de -37,5 %
Capitaux propres
-2,11 M €
ce que vaut la société à son bilan
Santé Firmio
E
note de A à E, recalculée chaque nuit · risque eleve
Effectif
20 à 49 salariés
tranche déclarée à l'INSEE
Position sectorielle
×504,7
la médiane de son secteur est à 181 k €
2

Les comptes déposés, exercice par exercice

5 exercices déposés au greffe. Cette profondeur n'est publiée ni par societe.com ni par pappers.fr.

ExerciceChiffre d'affairesÉvolutionRésultat netMarge netteEBECapitaux propresTotal bilan
2024 91,53 M € +84,0 % -34,29 M € -0,4 % -36,48 M € -2,11 M € 57,79 M €
2023 49,75 M € +58,0 % -31,45 M € 32,18 M € 73,42 M €
2022 31,50 M € +1732,8 % -20,93 M € 63,63 M € 108,89 M €
2021 1,72 M € -15,19 M € 59,57 M € 72,06 M €
2020 14 mois -244 k € -234 k € 1,02 M €
3

La santé financière, ratio par ratio

Exercice 2024. Chaque ratio est accompagné de sa lecture — un chiffre sans son seuil ne sert à rien.

Marge d'exploitation
-0,4 %
ce que l'activité dégage avant financement et impôt
Marge nette
-0,4 %
ce qui reste réellement, tout payé
Excédent brut d'exploitation
-36,48 M €
la richesse produite par l'exploitation seule
Capacité d'autofinancement
-34,24 M €
ce que l'entreprise peut investir ou rembourser sans emprunter
Autonomie financière
-0,0 %
part des capitaux propres dans le bilan — au-dessus de 30 %, la société tient sur ses fonds
Endettement net
-17,21 M €
dettes moins trésorerie
Gearing
8,17
dette nette rapportée aux capitaux propres — au-delà de 1, la banque pèse plus que l'actionnaire
Couverture des frais financiers
-92,04
combien de fois le résultat couvre les intérêts — en dessous de 2, c'est tendu
Besoin en fonds de roulement
-44,95 M €
soit -179 j de chiffre d'affaires immobilisés
Délai de règlement clients
8 j
au-delà de 60 jours, la loi n'est plus respectée par ses clients
Délai de paiement fournisseurs
151 j
un délai qui s'allonge est le premier signe d'une trésorerie tendue
4

Signaux de reprise

Ce que cherche quelqu'un qui envisage un rachat : la société est-elle susceptible d'être cédée, et dans quel état.

Dirigeant de 60 ansHorizon de transmission à cinq ans.
Indicateur de détresse actifFaisceau financier dégradé sur le dernier exercice connu.

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