Dossier d'entreprise · Firmio

CAROLINE 85

SAS, société par actions simplifiée · PARIS · SIREN 878920933 · NAF 64.91Z

Établi le
19/08/2026
Exercices couverts
2019 → 2024
1

Ce que dit le dernier exercice connu

Chiffre d'affaires · 2024
13,18 M €
déposé au greffe
Résultat net
-25,00 M €
marge nette de -189,8 %
Capitaux propres
-10,40 M €
ce que vaut la société à son bilan
Santé Firmio
E
note de A à E, recalculée chaque nuit · risque eleve
Effectif
~111 salariés
estimation Firmio, l'INSEE ne publie rien
Position sectorielle
×3,3
la médiane de son secteur est à 4,02 M €
2

Les comptes déposés, exercice par exercice

6 exercices déposés au greffe. Cette profondeur n'est publiée ni par societe.com ni par pappers.fr.

ExerciceChiffre d'affairesÉvolutionRésultat netMarge netteEBECapitaux propresTotal bilan
2024 13,18 M € +7,2 % -25,00 M € -1,9 % 12,82 M € -10,40 M € 165,37 M €
2023 12,29 M € +1397,1 % -40,90 M € -10,45 M € 168,35 M €
2022 821 k € -16,47 M € -6,97 M € 53,89 M €
2021 -4,43 M € -4,42 M € 10,56 M €
2020 -5 k € 14 k € 15 k €
2019 -809 € 19 k € 19 k €
3

La santé financière, ratio par ratio

Exercice 2024. Chaque ratio est accompagné de sa lecture — un chiffre sans son seuil ne sert à rien.

Marge d'exploitation
0,5 %
ce que l'activité dégage avant financement et impôt
Marge nette
-1,9 %
ce qui reste réellement, tout payé
Excédent brut d'exploitation
12,82 M €
la richesse produite par l'exploitation seule
Capacité d'autofinancement
-18,93 M €
ce que l'entreprise peut investir ou rembourser sans emprunter
Autonomie financière
-0,1 %
part des capitaux propres dans le bilan — au-dessus de 30 %, la société tient sur ses fonds
Endettement net
175,14 M €
dettes moins trésorerie
Gearing
-16,84
dette nette rapportée aux capitaux propres — au-delà de 1, la banque pèse plus que l'actionnaire
Couverture des frais financiers
0,60
combien de fois le résultat couvre les intérêts — en dessous de 2, c'est tendu
Besoin en fonds de roulement
3,54 M €
soit 98 j de chiffre d'affaires immobilisés
Délai de règlement clients
98 j
au-delà de 60 jours, la loi n'est plus respectée par ses clients
Délai de paiement fournisseurs
0 j
un délai qui s'allonge est le premier signe d'une trésorerie tendue
4

Signaux de reprise

Ce que cherche quelqu'un qui envisage un rachat : la société est-elle susceptible d'être cédée, et dans quel état.

Indicateur de détresse actifFaisceau financier dégradé sur le dernier exercice connu.

Ce dossier vous a-t-il servi ?

Il est gratuit et récent. Votre réponse décide de ce qu'on y ajoute — dites-nous surtout ce qui manque.