Dossier d'entreprise · Firmio

TS NOVA SCI

· PARIS · SIREN 878665751 · NAF 68.20B

Établi le
15/09/2026
Exercices couverts
2021 → 2024
1

Ce que dit le dernier exercice connu

Chiffre d'affaires · 2024
2,77 M €
déposé au greffe
Résultat net
-13,90 M €
marge nette de -502,4 %
Capitaux propres
-14,20 M €
ce que vaut la société à son bilan
Santé Firmio
E
note de A à E, recalculée chaque nuit · risque eleve
Effectif
~27 salariés
estimation Firmio, l'INSEE ne publie rien
Position sectorielle
×60,5
la médiane de son secteur est à 46 k €
2

Les comptes déposés, exercice par exercice

4 exercices déposés au greffe. Cette profondeur n'est publiée ni par societe.com ni par pappers.fr.

ExerciceChiffre d'affairesÉvolutionRésultat netMarge netteEBECapitaux propresTotal bilan
2024 2,77 M € +19147,5 % -13,90 M € — -741 k € -14,20 M € 118,18 M €
2023 14 k € +80,0 % -12,36 M € — — -301 k € 126,31 M €
2022 8 k € -41,3 % -5,64 M € — — 12,06 M € 120,49 M €
2021 14 k € — -1,20 M € — — 3,36 M € 112,28 M €
3

La santé financière, ratio par ratio

Exercice 2024. Chaque ratio est accompagné de sa lecture — un chiffre sans son seuil ne sert à rien.

Marge d'exploitation
-2,0 %
ce que l'activité dégage avant financement et impôt
Excédent brut d'exploitation
-741 k €
la richesse produite par l'exploitation seule
Capacité d'autofinancement
-9,03 M €
ce que l'entreprise peut investir ou rembourser sans emprunter
Autonomie financière
-0,1 %
part des capitaux propres dans le bilan — au-dessus de 30 %, la société tient sur ses fonds
Endettement net
130,70 M €
dettes moins trésorerie
Gearing
-9,21
dette nette rapportée aux capitaux propres — au-delà de 1, la banque pèse plus que l'actionnaire
Couverture des frais financiers
-0,68
combien de fois le résultat couvre les intérêts — en dessous de 2, c'est tendu
Besoin en fonds de roulement
568 k €
soit 75 j de chiffre d'affaires immobilisés
Délai de règlement clients
108 j
au-delà de 60 jours, la loi n'est plus respectée par ses clients
Délai de paiement fournisseurs
32 j
un délai qui s'allonge est le premier signe d'une trésorerie tendue
4

Signaux de reprise

Ce que cherche quelqu'un qui envisage un rachat : la société est-elle susceptible d'être cédée, et dans quel état.

4 sociétés au portefeuille du dirigeantUne cession peut porter sur l'ensemble (9,88 M € de CA cumulé).
Indicateur de détresse actifFaisceau financier dégradé sur le dernier exercice connu.

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