Dossier d'entreprise · Firmio

SOCIETE D'EXPLOITATION DES THERMES ALES-LES-FUMADES

SAS, société par actions simplifiée · ALLEGRE-LES-FUMADES · SIREN 878632199 · NAF 96.04Z

Établi le
19/08/2026
Exercices couverts
2019 → 2024
1

Ce que dit le dernier exercice connu

Chiffre d'affaires · 2024
1,96 M €
déposé au greffe
Résultat net
-694 k €
marge nette de -35,4 %
Capitaux propres
685 k €
ce que vaut la société à son bilan
Santé Firmio
C
note de A à E, recalculée chaque nuit · risque moyen
Effectif
1 à 2 salariés
tranche déclarée à l'INSEE
Position sectorielle
×52,2
la médiane de son secteur est à 38 k €
2

Les comptes déposés, exercice par exercice

6 exercices déposés au greffe. Cette profondeur n'est publiée ni par societe.com ni par pappers.fr.

ExerciceChiffre d'affairesÉvolutionRésultat netMarge netteEBECapitaux propresTotal bilan
2024 1,96 M € +19482,9 % -694 k € -0,4 % -767 k € 685 k € 4,65 M €
2023 10 k € +0,0 % -231 k € 1,38 M € 4,20 M €
2022 10 k € +0,0 % -129 k € 1,61 M € 3,02 M €
2021 10 k € +0,0 % -144 k € 1,74 M € 3,34 M €
2020 10 k € +660,5 % -104 k € 1,88 M € 3,54 M €
2019 2 mois 1 k € -12 k € 1,99 M € 4,16 M €
3

La santé financière, ratio par ratio

Exercice 2024. Chaque ratio est accompagné de sa lecture — un chiffre sans son seuil ne sert à rien.

Marge d'exploitation
-0,6 %
ce que l'activité dégage avant financement et impôt
Marge nette
-0,4 %
ce qui reste réellement, tout payé
Excédent brut d'exploitation
-767 k €
la richesse produite par l'exploitation seule
Capacité d'autofinancement
-333 k €
ce que l'entreprise peut investir ou rembourser sans emprunter
Autonomie financière
0,1 %
part des capitaux propres dans le bilan — au-dessus de 30 %, la société tient sur ses fonds
Endettement net
838 k €
dettes moins trésorerie
Gearing
1,22
dette nette rapportée aux capitaux propres — au-delà de 1, la banque pèse plus que l'actionnaire
Couverture des frais financiers
-10,84
combien de fois le résultat couvre les intérêts — en dessous de 2, c'est tendu
Besoin en fonds de roulement
340 k €
soit 63 j de chiffre d'affaires immobilisés
Délai de règlement clients
100 j
au-delà de 60 jours, la loi n'est plus respectée par ses clients
Délai de paiement fournisseurs
53 j
un délai qui s'allonge est le premier signe d'une trésorerie tendue
Chiffre d'affaires par salarié
75 k €
la productivité apparente
4

Signaux de reprise

Ce que cherche quelqu'un qui envisage un rachat : la société est-elle susceptible d'être cédée, et dans quel état.

Indicateur de détresse actifFaisceau financier dégradé sur le dernier exercice connu.

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