Dossier d'entreprise · Firmio

NEWCOLD MONTAUBAN DE BRETAGNE SAS

SAS, société par actions simplifiée · MONTAUBAN-DE-BRETAGNE · SIREN 878149418 · NAF 49.41B

Établi le
27/08/2026
Exercices couverts
2020 → 2024
1

Ce que dit le dernier exercice connu

Chiffre d'affaires · 2024
5,87 M €
déposé au greffe
Résultat net
-4,85 M €
marge nette de -82,6 %
Capitaux propres
19,61 M €
ce que vaut la société à son bilan
Santé Firmio
C
note de A à E, recalculée chaque nuit · risque moyen
Effectif
~76 salariés
estimation Firmio, l'INSEE ne publie rien
Position sectorielle
×56,2
la médiane de son secteur est à 104 k €
2

Les comptes déposés, exercice par exercice

5 exercices déposés au greffe. Cette profondeur n'est publiée ni par societe.com ni par pappers.fr.

ExerciceChiffre d'affairesÉvolutionRésultat netMarge netteEBECapitaux propresTotal bilan
2024 5,87 M € -2,4 % -4,85 M € -0,8 % 4,04 M € 19,61 M € 81,16 M €
2023 6,02 M € +78,9 % -3,75 M € — — 24,47 M € 86,72 M €
2022 3,36 M € +213,1 % -4,53 M € — — 28,22 M € 81,93 M €
2021 1,07 M € — -3,03 M € — — 32,75 M € 82,17 M €
2020 15 mois — — -1,46 M € — — 35,78 M € 68,80 M €
3

La santé financière, ratio par ratio

Exercice 2024. Chaque ratio est accompagné de sa lecture — un chiffre sans son seuil ne sert à rien.

Marge d'exploitation
-0,1 %
ce que l'activité dégage avant financement et impôt
Marge nette
-0,8 %
ce qui reste réellement, tout payé
Excédent brut d'exploitation
4,04 M €
la richesse produite par l'exploitation seule
Capacité d'autofinancement
-206 k €
ce que l'entreprise peut investir ou rembourser sans emprunter
Autonomie financière
0,2 %
part des capitaux propres dans le bilan — au-dessus de 30 %, la société tient sur ses fonds
Endettement net
60,65 M €
dettes moins trésorerie
Gearing
3,09
dette nette rapportée aux capitaux propres — au-delà de 1, la banque pèse plus que l'actionnaire
Couverture des frais financiers
-0,13
combien de fois le résultat couvre les intérêts — en dessous de 2, c'est tendu
Besoin en fonds de roulement
-120 k €
soit -7 j de chiffre d'affaires immobilisés
Délai de règlement clients
0 j
au-delà de 60 jours, la loi n'est plus respectée par ses clients
Délai de paiement fournisseurs
35 j
un délai qui s'allonge est le premier signe d'une trésorerie tendue
4

Signaux de reprise

Ce que cherche quelqu'un qui envisage un rachat : la société est-elle susceptible d'être cédée, et dans quel état.

Dirigeant de 57 ansHorizon de transmission à cinq ans.
8 sociétés au portefeuille du dirigeantUne cession peut porter sur l'ensemble (35,53 M € de CA cumulé).
Indicateur de détresse actifFaisceau financier dégradé sur le dernier exercice connu.

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