Dossier d'entreprise · Firmio

LISPAUL

Société à responsabilité limitée · TRACY SUR LOIRE · SIREN 878108075 · NAF 46.34Z

Établi le

20/08/2026

Exercices couverts

2023 → 2024

Ce que dit le dernier exercice connu

Chiffre d'affaires · 2024

1,08 M €

déposé au greffe

Résultat net

-3 k €

marge nette de -0,2 %

Capitaux propres

252 k €

ce que vaut la société à son bilan

Santé Firmio

note de A à E, recalculée chaque nuit · risque moyen

Effectif

~1 salariés

estimation Firmio, l'INSEE ne publie rien

Position sectorielle

×1,7

la médiane de son secteur est à 635 k €

Les comptes déposés, exercice par exercice

2 exercices déposés au greffe. Cette profondeur n'est publiée ni par societe.com ni par pappers.fr.

Exercice	Chiffre d'affaires	Évolution	Résultat net	Marge nette	EBE	Capitaux propres	Total bilan
2024	1,08 M €	+18,9 %	-3 k €	-0,0 %	8 k €	252 k €	837 k €
2023	909 k €	—	100 k €	—	—	256 k €	848 k €

La santé financière, ratio par ratio

Exercice 2024. Chaque ratio est accompagné de sa lecture — un chiffre sans son seuil ne sert à rien.

Marge d'exploitation

0,0 %

ce que l'activité dégage avant financement et impôt

Marge nette

-0,0 %

ce qui reste réellement, tout payé

Excédent brut d'exploitation

8 k €

la richesse produite par l'exploitation seule

Capacité d'autofinancement

4 k €

ce que l'entreprise peut investir ou rembourser sans emprunter

Autonomie financière

0,3 %

part des capitaux propres dans le bilan — au-dessus de 30 %, la société tient sur ses fonds

Endettement net

526 k €

dettes moins trésorerie

Gearing

2,09

dette nette rapportée aux capitaux propres — au-delà de 1, la banque pèse plus que l'actionnaire

Couverture des frais financiers

0,22

combien de fois le résultat couvre les intérêts — en dessous de 2, c'est tendu

Besoin en fonds de roulement

131 k €

soit 44 j de chiffre d'affaires immobilisés

Délai de règlement clients

55 j

au-delà de 60 jours, la loi n'est plus respectée par ses clients

Délai de paiement fournisseurs

131 j

un délai qui s'allonge est le premier signe d'une trésorerie tendue

Signaux de reprise

Ce que cherche quelqu'un qui envisage un rachat : la société est-elle susceptible d'être cédée, et dans quel état.

2 sociétés au portefeuille du dirigeantUne cession peut porter sur l'ensemble (1,08 M € de CA cumulé).

Indicateur de détresse actifFaisceau financier dégradé sur le dernier exercice connu.

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